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伟明环保(603568)现金流量表图
伟明环保(603568)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)293562.45126822.33478148.06302841.72192477.64
收到的税费返还(万元)4211.871631.728848.486792.684599.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18496.6713310.3321661.1118213.3913199.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)316270.99141764.38508657.65327847.79210276.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113690.5552099.98163556.23101191.2557283.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30651.3916595.2148721.5938574.9326326.58
支付的各项税费(万元)32166.2218299.6738749.1329668.9619873.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8482.815096.1525487.5020184.0014952.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)184990.9892091.00276514.45189619.14118435.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)131280.0249673.38232143.20138228.6591841.17
收回投资收到的现金(万元)43400.0019200.00121790.0585640.0578150.05
取得投资收益收到的现金(万元)231.76118.37595.27328.43289.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.5056.50271.17220.68166.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2129.622129.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43695.2619374.87123212.0188318.7780736.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)149950.1776592.39226909.23138543.66111695.74
投资支付的现金(万元)56968.0019450.00145247.46123807.20100457.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.00----24.754.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)207018.1796042.39373179.19262375.61212157.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-163322.91-76667.52-249967.19-174056.84-131421.30
吸收投资收到的现金(万元)16190.324656.7625498.5411437.5610445.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)16190.324656.7615892.511831.53--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)137121.2863091.89202523.51117167.4089787.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11788.03130.00--14085.8512027.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)165099.6367878.65233120.32142690.81112260.72
偿还债务支付的现金(万元)52817.7940247.84155064.38110788.4879544.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52114.434344.7649774.4542959.2913220.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19116.1918988.76--15708.654259.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)124048.4163581.37205783.47169456.4297023.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41051.224297.2827336.85-26765.6115236.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-62.3034.74-144.77244.57177.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8946.03-22662.119368.10-62349.23-24166.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)245506.79245506.79236138.69236138.69236138.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)254452.82222844.68245506.79173789.46211972.50
净利润(万元)145983.87--208622.63--104219.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)928.78------285.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)24616.67--42028.61--20780.97
长期待摊费用摊销(万元)--------706.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-42.03--73.51--86.19
固定资产报废损失(万元)7285.68--12697.72---18.73
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)14386.95--26208.91--6295.38
投资损失(万元)-432.66---887.07---366.19
递延所得税资产减少(万元)-2894.09---5480.44---4220.12
递延所得税负债增加(万元)722.17--124.51--946.42
存货的减少(万元)-206.28---7201.25---4103.22
经营性应收项目的减少(万元)-92218.23---178211.20---92936.27
经营性应付项目的增加(万元)30062.69--121932.08--48520.16
其他(万元)153.07--2294.65----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)131280.02------91841.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)254452.82--245506.79--211972.50
减:现金的期初余额(万元)245506.79--236138.69--236138.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8946.03-------24166.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986.43------4673.52
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)406.09------628.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-162024-04-262024-04-202023-10-172023-08-21
更新时间2024-08-162024-04-302024-04-202023-10-172023-08-21
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