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火炬电子(603678)现金流量表图
火炬电子(603678)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77866.11382446.66259793.20180119.24100667.46
收到的税费返还(万元)91.684984.675045.44466.98445.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1952.687124.525046.973464.25734.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79910.47394555.85269885.61184050.47101847.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45052.39227808.75167796.1785282.3137330.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13958.1840818.5331578.5822351.6813766.36
支付的各项税费(万元)2784.5023217.3519290.4712368.074696.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3781.4716032.7511067.367060.583185.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65576.54307877.38229732.58127062.6458978.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14333.9386678.4740153.0356987.8342868.87
收回投资收到的现金(万元)25600.0044703.3020903.309703.30--
取得投资收益收到的现金(万元)121.76578.42534.5925.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.1074.0274.0115.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)199.5028068.0228068.026411.19--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25930.3673423.7649579.9216154.71--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6742.4135511.2022128.2415031.645174.87
投资支付的现金(万元)20800.0060015.2425105.4014304.4913600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--10196.59--10196.59--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10502.4025101.2825101.0013982.1712269.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38044.81130824.3082531.2353514.8931044.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12114.45-57400.54-32951.31-37360.18-31044.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23347.6598881.6478639.5336330.7412477.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)623.111365.25313.66112.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23970.76100246.8978953.1936442.7412477.90
偿还债务支付的现金(万元)44810.7586583.4063530.5043749.2520042.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1150.6219705.5518913.3918084.72825.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2082.126288.236429.804109.87427.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48043.49112577.1788873.6965943.8421295.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24072.73-12330.28-9920.50-29501.10-8817.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.76559.06672.68700.11-343.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21833.5017506.70-2046.10-9173.342664.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98620.5281113.8181113.8181113.8181113.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76787.0298620.5279067.7171940.4783777.87
净利润(万元)--31346.97--26081.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6456.40--3593.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2106.20--923.35--
长期待摊费用摊销(万元)--1063.44--488.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---87.25---8.90--
固定资产报废损失(万元)--35.66--7.46--
公允价值变动损失(万元)---65.56---5.09--
财务费用(万元)--3747.51--986.02--
投资损失(万元)--301.36---8.10--
递延所得税资产减少(万元)--780.72---1977.87--
递延所得税负债增加(万元)---3497.62--212.34--
存货的减少(万元)---13332.08---9169.90--
经营性应收项目的减少(万元)--26010.07--28103.04--
经营性应付项目的增加(万元)--11827.00---3754.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--86678.47--56987.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98620.52--71940.47--
减:现金的期初余额(万元)--81113.81--81113.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17506.70---9173.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1816.05--2149.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1034.52--723.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-182023-10-272023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-192023-10-272023-08-212023-04-29
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