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康德莱(603987)现金流量表图
康德莱(603987)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53598.81264021.28195779.07130959.0865780.94
收到的税费返还(万元)384.862725.241840.961422.27630.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1941.135134.063817.442212.172498.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55924.80271880.58201437.47134593.5268910.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36828.58143299.68105067.9871516.2535925.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14954.1450557.6338872.5527659.2415599.97
支付的各项税费(万元)3375.9114093.9811552.218530.894112.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5235.8319968.7120119.8111998.085716.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60394.46227920.00175612.55119704.4761355.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4469.6643960.5925824.9214889.067554.80
收回投资收到的现金(万元)--400.00400.00200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--1046.591046.591046.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.08147.5456.5221.295.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----200.00200.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.081594.141703.121467.885.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2748.8522801.7315158.5010028.403465.38
投资支付的现金(万元)1000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2883.49--879.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--414.301420.911418.91601.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3748.8526099.5217458.4112326.314066.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3740.76-24505.38-15755.29-10858.43-4061.17
吸收投资收到的现金(万元)--5980.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5980.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13330.0081781.0056163.0039155.0025240.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3057.35804.581884.783264.582362.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16387.3588565.5858047.7842419.5827602.77
偿还债务支付的现金(万元)17705.0079969.0053490.2429985.2421934.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)569.3414550.2913292.8212619.63587.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2261.251591.251591.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2940.922098.211914.131938.891126.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21215.2796617.5068697.1944543.7723647.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4827.92-8051.91-10649.42-2124.183954.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)196.82-359.55-308.18-198.50-588.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12841.5211043.75-887.981707.946859.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46483.5935439.8535439.8535439.8535439.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33642.0846483.5934551.8737147.7842299.52
净利润(万元)--27642.06--16061.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--462.26--240.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1561.59--784.17--
长期待摊费用摊销(万元)--328.35--204.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--75.29---2.01--
固定资产报废损失(万元)--314.45--27.49--
公允价值变动损失(万元)--148.92--74.46--
财务费用(万元)--3287.23--1589.30--
投资损失(万元)---4145.35---1998.00--
递延所得税资产减少(万元)--290.35--320.24--
递延所得税负债增加(万元)---224.03---112.41--
存货的减少(万元)--2823.05--5323.61--
经营性应收项目的减少(万元)---2345.01---180.81--
经营性应付项目的增加(万元)---1248.99---15157.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43960.59--14889.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46483.59--37147.78--
减:现金的期初余额(万元)--35439.85--35439.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11043.75--1707.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--409.91--560.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1606.60--759.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-192023-10-272023-08-252023-04-21
更新时间2024-04-302024-04-202023-10-272023-08-272023-04-21
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