中财网 中财网股票行情
音飞储存(603066)现金流量表图
音飞储存(603066)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64029.6942533.0620675.67154170.4772844.32
收到的税费返还(万元)2004.641607.18860.191682.331818.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2228.26963.23109.454895.684963.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68262.6045103.4621645.31160748.4879626.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30852.5022355.5912695.07115799.3351156.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14769.9010534.825802.9621390.1917108.65
支付的各项税费(万元)8164.996670.384160.868891.897533.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4928.482270.04175.178603.337355.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58715.8741830.8322834.06154684.7483153.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9546.733272.63-1188.756063.74-3526.58
收回投资收到的现金(万元)27930.5311175.863653.5335490.5831983.61
取得投资收益收到的现金(万元)1595.731377.08854.203534.362996.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.7627.070.075872.703142.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------258.09--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29558.0212580.014507.7945155.7438123.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1933.021521.99846.298995.224600.95
投资支付的现金(万元)38718.4916400.005100.0127319.5727319.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9300.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40651.5117921.995946.3145614.7941220.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11093.49-5341.98-1438.51-459.05-3097.41
吸收投资收到的现金(万元)------426.44120.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------426.44--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.003000.00--17080.0014080.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.003000.00--17506.4414200.97
偿还债务支付的现金(万元)6793.406793.401500.0012959.006599.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4821.23378.76188.783530.913305.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--146.6026.14737.94990.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11954.307318.761714.9217227.8510896.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6954.30-4318.76-1714.92278.593304.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)100.43110.9736.72447.67252.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8400.63-6277.14-4305.466330.94-3066.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25474.2125474.2125474.2119143.2719143.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17073.5819197.0721168.7525474.2116076.91
净利润(万元)--7792.06--14196.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---42.03--1409.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--392.08--822.21--
长期待摊费用摊销(万元)--5.64--33.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.37---3208.58--
固定资产报废损失(万元)------0.02--
公允价值变动损失(万元)---88.74--692.63--
财务费用(万元)---43.33--650.75--
投资损失(万元)---5.18--421.07--
递延所得税资产减少(万元)--96.68---544.38--
递延所得税负债增加(万元)---259.64---454.08--
存货的减少(万元)--8588.74--169.46--
经营性应收项目的减少(万元)---35726.92---10531.61--
经营性应付项目的增加(万元)--20875.75---1963.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3272.63--6063.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19197.07--25474.21--
减:现金的期初余额(万元)--25474.21--19143.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6277.14--6330.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--513.25--2019.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--263.64--514.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-302024-04-262023-10-27
↑返回页顶↑

转至音飞储存（603066）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。