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音飞储存(603066)现金流量表图
音飞储存(603066)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20675.67154170.4772844.3246177.2924079.38
收到的税费返还(万元)860.191682.331818.701303.14657.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)109.454895.684963.812534.4077.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21645.31160748.4879626.8350014.8324814.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12695.07115799.3351156.1229153.1413918.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5802.9621390.1917108.6512035.116821.89
支付的各项税费(万元)4160.868891.897533.075765.803025.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)175.178603.337355.584582.191029.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22834.06154684.7483153.4151536.2424794.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1188.756063.74-3526.58-1521.4120.17
收回投资收到的现金(万元)3653.5335490.5831983.6125985.9017899.17
取得投资收益收到的现金(万元)854.203534.362996.56541.48190.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.075872.703142.943142.942970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--258.09------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4507.7945155.7438123.1129670.3221059.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)846.298995.224600.952938.75610.97
投资支付的现金(万元)5100.0127319.5727319.5720291.1018799.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--9300.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5946.3145614.7941220.5232529.8519410.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1438.51-459.05-3097.41-2859.531649.92
吸收投资收到的现金(万元)--426.44120.97-33.06-154.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--426.44------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--17080.0014080.0012580.003500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--17506.4414200.9712546.944945.98
偿还债务支付的现金(万元)1500.0012959.006599.806599.802500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)188.783530.913305.521817.42201.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26.14737.94990.77--2232.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1714.9217227.8510896.098682.924933.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1714.92278.593304.883864.0212.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.72447.67252.75297.23-76.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4305.466330.94-3066.36-219.681605.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25474.2119143.2719143.2719143.2719143.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21168.7525474.2116076.9118923.5920748.62
净利润(万元)--14196.38--8132.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1409.05------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--822.21--414.67--
长期待摊费用摊销(万元)--33.63------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3208.58---1970.87--
固定资产报废损失(万元)--0.02--905.54--
公允价值变动损失(万元)--692.63---166.00--
财务费用(万元)--650.75--264.81--
投资损失(万元)--421.07---153.44--
递延所得税资产减少(万元)---544.38---290.64--
递延所得税负债增加(万元)---454.08---20.66--
存货的减少(万元)--169.46---4409.69--
经营性应收项目的减少(万元)---10531.61---5233.79--
经营性应付项目的增加(万元)---1963.05--615.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6063.74------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25474.21--18923.59--
减:现金的期初余额(万元)--19143.27--19143.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6330.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2019.37------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--514.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-252023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-262023-10-272023-08-302023-04-29
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