中财网 中财网股票行情
兰石重装(603169)现金流量表图
兰石重装(603169)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)393491.50249964.10122039.10525833.57381317.12
收到的税费返还(万元)186.31162.2316.522530.002542.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12856.088626.943960.7824258.2616452.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)406533.88258753.27126016.40552621.83400312.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)313701.73198722.5395747.52400159.57278310.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47791.0929745.8615562.2160855.7745361.41
支付的各项税费(万元)14584.8610906.968024.5025247.2117287.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16217.3510633.325157.5940584.8018991.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)392295.02250008.67124491.83526847.35359951.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14238.868744.611524.5725774.4940361.14
收回投资收到的现金(万元)------380.00--
取得投资收益收到的现金(万元)450.00450.00450.00--380.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.523.140.1178.0777.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)516.52453.14450.11458.07457.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5213.763117.53571.832434.491640.45
投资支付的现金(万元)1857.10--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------70300.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7070.863117.53571.8372734.491640.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6554.34-2664.39-121.72-72276.42-1183.13
吸收投资收到的现金(万元)------151.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------101.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)407186.00299386.00262300.00471168.27382806.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)407186.00299386.00262300.00471319.27382808.52
偿还债务支付的现金(万元)325752.44224988.44195060.65412849.29291710.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12285.588183.834537.9216077.9217658.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2067.181650.513273.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)340312.94235239.46201249.08432200.88312134.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)66873.0664146.5461050.9239118.4070674.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.872.40--7.64-19.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)74553.7270229.1662453.77-7375.90109832.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57459.1557459.1555063.2364835.0564835.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132012.87127688.30117516.9957459.15174667.62
净利润(万元)--6894.19--16633.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--719.93--2938.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1071.09--1149.56--
长期待摊费用摊销(万元)--23.07--19.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.09---24.88--
固定资产报废损失(万元)--18.80--4.17--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7583.58--15225.55--
投资损失(万元)---462.00---379.20--
递延所得税资产减少(万元)--65.52---374.09--
递延所得税负债增加(万元)---149.72---370.00--
存货的减少(万元)---12742.08---35409.00--
经营性应收项目的减少(万元)--7179.73---3683.96--
经营性应付项目的增加(万元)---9206.01--16403.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8744.61--25774.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127688.30--57459.15--
减:现金的期初余额(万元)--57459.15--64835.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--70229.16---7375.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---218.95---375.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--213.01--143.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-302024-04-172023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-182023-10-31
↑返回页顶↑

转至兰石重装（603169）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。