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金海高科(603311)现金流量表图
金海高科(603311)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64201.9340524.8019299.2275128.8264863.99
收到的税费返还(万元)520.78411.13209.68453.89515.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3465.012863.832115.632255.712573.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68187.7243799.7721624.5277838.4267953.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38019.6525880.8612017.4841639.2340015.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12242.648152.504294.2316205.3511787.52
支付的各项税费(万元)3425.252154.781119.983524.763413.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5668.103180.122244.694946.274007.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59355.6439368.2619676.3866315.6159223.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8832.084431.511948.1411522.818729.32
收回投资收到的现金(万元)26000.0023000.006000.0022000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)221.60202.3765.84298.00161.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.985.485.1713.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------17500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26241.5823207.856071.0022311.7317661.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2146.841462.94802.3710942.177303.99
投资支付的现金(万元)31000.0028710.0713000.0032000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------27500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33146.8430173.0113802.3742942.1734803.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6905.26-6965.17-7731.36-20630.44-17142.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17500.0017500.002000.0023000.0023000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7340.785312.08--2954.77--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24840.7822812.082000.0025954.7723000.00
偿还债务支付的现金(万元)18500.5217500.00--25122.4725106.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2524.131453.85154.363541.903438.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6642.464608.91--2054.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27667.1223562.77154.3630718.8528544.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2826.33-750.681845.64-4764.08-5544.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)291.85-894.89-801.23304.99-518.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-607.66-4179.23-4738.81-13566.72-14475.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46280.7146288.9446288.9459855.6559855.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45673.0542109.7141550.1346288.9445379.87
净利润(万元)--3693.56--4919.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.47--724.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--106.31--200.35--
长期待摊费用摊销(万元)--220.63--450.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--45.31--24.22--
固定资产报废损失(万元)------27.68--
公允价值变动损失(万元)--6.34--76.78--
财务费用(万元)--112.38--640.14--
投资损失(万元)---197.26---244.29--
递延所得税资产减少(万元)--12.89---290.63--
递延所得税负债增加(万元)---4.85--28.86--
存货的减少(万元)--483.40--2946.88--
经营性应收项目的减少(万元)---2108.55--7064.28--
经营性应付项目的增加(万元)--452.68---9008.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4431.51--11522.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42109.71--46288.94--
减:现金的期初余额(万元)--46288.94--59855.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4179.23---13566.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15.98---25.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--99.70--195.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-202023-10-28
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