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爱普股份(603020)现金流量表图
爱普股份(603020)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83416.15323130.15250606.11173833.9788818.56
收到的税费返还(万元)5.3050.8650.86----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)580.303264.522318.511559.141117.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84001.76326445.54252975.49175393.1189936.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60390.57260898.54205755.92140748.5477630.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6333.2921787.3817158.2312470.087736.95
支付的各项税费(万元)2689.309631.697807.905276.232213.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2713.3911584.858354.385824.272807.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72126.54303902.46239076.42164319.1290388.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11875.2122543.0813899.0711073.99-452.46
收回投资收到的现金(万元)64900.00359830.00299080.00185777.5087400.00
取得投资收益收到的现金(万元)453.291846.901465.49875.54410.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.6716.8516.5440.0411.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5074.295074.29--5074.29
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65368.96366768.04305636.33191767.3792896.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2298.3515097.2813772.5110333.726687.32
投资支付的现金(万元)74900.00368122.42302152.50178600.0078818.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77198.35383219.69315925.01188933.7285505.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11829.39-16451.65-10288.692833.647390.90
吸收投资收到的现金(万元)338.81--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)338.81--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3580.0017764.9211667.698400.005910.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3918.8117764.9211667.698400.005910.00
偿还债务支付的现金(万元)2764.9210251.738361.734881.733151.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)93.853505.553455.8888.0246.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1076.091076.09----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)231.48993.23787.28--346.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3090.2614750.5112604.905529.833544.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)828.553014.41-937.212870.172365.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-116.60146.52209.86264.7173.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)757.789252.362883.0317042.529377.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40534.6831282.3231282.3231282.3231280.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41292.4640534.6834165.3648324.8440658.83
净利润(万元)--11139.25--8940.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1250.51------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--371.76--169.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--94.10--94.06--
固定资产报废损失(万元)--5831.30--2584.55--
公允价值变动损失(万元)---1717.59---594.90--
财务费用(万元)---1006.60---507.56--
投资损失(万元)---1315.16---1079.46--
递延所得税资产减少(万元)--274.24--360.27--
递延所得税负债增加(万元)---85.38---7.73--
存货的减少(万元)--3093.88--535.40--
经营性应收项目的减少(万元)--18391.24--8943.40--
经营性应付项目的增加(万元)---15872.43---10062.43--
其他(万元)--40.51--391.85--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22543.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40534.68--48324.84--
减:现金的期初余额(万元)--31282.32--31282.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9252.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--906.75------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--829.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-222023-10-312023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-222023-10-312023-08-302023-04-27
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