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爱普股份(603020)现金流量表图
爱普股份(603020)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)236360.92165778.1483416.15323130.15250606.11
收到的税费返还(万元)12.7912.795.3050.8650.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1814.73934.49580.303264.522318.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)238188.44166725.4284001.76326445.54252975.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)182825.69123562.0960390.57260898.54205755.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15919.5111271.566333.2921787.3817158.23
支付的各项税费(万元)8123.936255.662689.309631.697807.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7397.435165.372713.3911584.858354.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)214266.55146254.6972126.54303902.46239076.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23921.8920470.7311875.2122543.0813899.07
收回投资收到的现金(万元)272550.00157550.0064900.00359830.00299080.00
取得投资收益收到的现金(万元)1497.491005.60453.291846.901465.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1329.0823.2815.6716.8516.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5074.295074.29
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)275515.97158578.8865368.96366768.04305636.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7920.464036.542298.3515097.2813772.51
投资支付的现金(万元)272050.00163150.0074900.00368122.42302152.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)280015.00167186.5477198.35383219.69315925.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4499.03-8607.65-11829.39-16451.65-10288.69
吸收投资收到的现金(万元)583.81583.81338.81----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)583.81583.81338.81----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10550.004570.003580.0017764.9211667.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11133.815153.813918.8117764.9211667.69
偿还债务支付的现金(万元)6734.925744.922764.9210251.738361.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4018.473935.4793.853505.553455.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1076.091076.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--457.04231.48993.23787.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11408.9710137.443090.2614750.5112604.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-275.16-4983.63828.553014.41-937.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-131.05-159.63-116.60146.52209.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19016.656719.82757.789252.362883.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40534.6840534.6840534.6831282.3231282.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59551.3447254.5041292.4640534.6834165.36
净利润(万元)--8420.28--11139.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--438.38--1250.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--184.23--371.76--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.07--94.10--
固定资产报废损失(万元)--3620.10--5831.30--
公允价值变动损失(万元)---158.36---1717.59--
财务费用(万元)---405.48---1006.60--
投资损失(万元)---264.62---1315.16--
递延所得税资产减少(万元)--294.32--274.24--
递延所得税负债增加(万元)---96.21---85.38--
存货的减少(万元)--11877.64--3093.88--
经营性应收项目的减少(万元)---525.41--18391.24--
经营性应付项目的增加(万元)---4155.92---15872.43--
其他(万元)---16.17--40.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20470.73--22543.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47254.50--40534.68--
减:现金的期初余额(万元)--40534.68--31282.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6719.82--9252.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--838.64--906.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--372.78--829.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-222023-10-31
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