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辰欣药业(603367)现金流量表图
辰欣药业(603367)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88730.61375542.81285812.46198297.3895535.72
收到的税费返还(万元)--128.47160.4232.5432.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3690.8910579.004347.407159.151580.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92421.50386250.29290320.28205489.0797148.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23351.43102970.6671410.0844595.1824693.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10503.3743332.3230903.1520885.2710095.15
支付的各项税费(万元)12919.1143431.7335793.4326587.8614211.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21144.43151391.50115097.0591851.0338157.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67918.34341126.21253203.70183919.3487157.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24503.1645124.0837116.5821569.729991.27
收回投资收到的现金(万元)----2.122.122.12
取得投资收益收到的现金(万元)1084.424676.743824.372616.02995.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.8076.2344.3126.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)63000.00239634.35259445.83184571.7296084.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64089.22244387.31263316.64187216.3697082.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2832.441770.882347.411792.47635.64
投资支付的现金(万元)----1040.00277.0077.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)83400.66280429.14292949.46212930.46114983.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86233.10282200.02296336.87214999.93115696.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22143.88-37812.71-33020.23-27783.57-18614.38
吸收投资收到的现金(万元)----500.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.005400.005000.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)310.373097.904096.4647.93--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3310.378497.909596.461247.93--
偿还债务支付的现金(万元)--5550.005050.001050.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)134.8215972.8715806.7715500.73110.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--360.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10176.79355.0754.2853.3043.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10311.6221877.9420911.0516604.03153.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7001.24-13380.04-11314.59-15356.10-153.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.0164.6859.6259.43-14.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4634.95-6004.00-7158.62-21510.51-8791.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98338.9299568.2599794.7899568.2599568.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93703.9793564.2592636.1578057.7490776.90
净利润(万元)--52542.63--26688.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--233.64--311.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--932.95--456.33--
长期待摊费用摊销(万元)------37.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.43--135.12--
固定资产报废损失(万元)--22141.65------
公允价值变动损失(万元)--1037.45---2647.60--
财务费用(万元)--675.35---1630.79--
投资损失(万元)---4411.75---1560.34--
递延所得税资产减少(万元)--689.18---503.49--
递延所得税负债增加(万元)--122.01--949.09--
存货的减少(万元)---14430.74---20744.61--
经营性应收项目的减少(万元)---33644.49--28919.36--
经营性应付项目的增加(万元)--11850.66---20076.56--
其他(万元)---492.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45124.08--21569.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93564.25--78057.74--
减:现金的期初余额(万元)--99568.25--99568.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6004.00---21510.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7349.68--3578.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--314.08--20.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-262023-08-242023-04-27
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-262023-08-272023-04-27
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