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永艺股份(603600)现金流量表图
永艺股份(603600)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)335496.52199101.5596889.16356497.61248611.93
收到的税费返还(万元)15444.8510393.595371.3419130.7313022.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5307.752470.431202.1013582.879732.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)356249.13211965.57103462.60389211.21271367.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)244798.30144298.9074036.95259838.46168928.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54885.8235828.4617873.1558251.7242220.43
支付的各项税费(万元)9795.977283.683405.548809.348075.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38959.7023728.6512738.5929916.5626516.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)348439.79211139.68108054.24356816.09245740.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7809.33825.88-4591.6432395.1225626.30
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)15.11--95.85198.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7570.617559.447513.75185.5616.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7585.727559.447609.60966.1916.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23546.9614084.306111.1133037.5815336.90
投资支付的现金(万元)1928.171928.171927.86617.65617.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)134.05123.45----343.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25609.1816135.928071.1934596.8216298.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18023.46-8576.48-461.59-33630.62-16282.08
吸收投资收到的现金(万元)100.00----19622.6419600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84391.7452239.7041063.2780542.3163750.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00200.00----200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84691.7452439.7041063.27100364.9583550.10
偿还债务支付的现金(万元)38750.0017750.0010000.0088186.6374938.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19767.2913672.03300.0411640.3611404.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------207.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)315.56278.50----3306.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58832.8431700.5310341.36100685.1689649.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25858.9020739.1730721.91-320.21-6099.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)296.97985.61-98.812185.631987.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15941.7413974.1925569.87629.925231.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65034.3665034.3665064.7464404.4364404.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80976.1079008.5490634.6165034.3669636.05
净利润(万元)--13003.60--30260.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--218.37------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--705.86--1075.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.40---9066.05--
固定资产报废损失(万元)--4509.82--8884.75--
公允价值变动损失(万元)--0.49---0.49--
财务费用(万元)--367.46---1697.11--
投资损失(万元)--113.11--803.55--
递延所得税资产减少(万元)---171.40---633.06--
递延所得税负债增加(万元)---145.07--207.85--
存货的减少(万元)---15848.64--296.25--
经营性应收项目的减少(万元)---9008.25---9776.13--
经营性应付项目的增加(万元)--6029.10--8812.38--
其他(万元)------777.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--825.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79008.54--65034.36--
减:现金的期初余额(万元)--65034.36--64404.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13974.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--441.15------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--141.39------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-27
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