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莱绅通灵(603900)现金流量表图
莱绅通灵(603900)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22031.7077268.5662281.3944701.5625804.09
收到的税费返还(万元)0.181481.331427.171426.47--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)145.181393.111067.94951.88365.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22177.0580143.0064776.5147079.9126169.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26853.6247555.8534072.6218843.284645.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4375.3522015.3716986.8411790.166346.50
支付的各项税费(万元)1170.645994.845141.584174.632989.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)----4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5255.4813489.699944.166813.223529.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37655.0989055.7666145.2041621.2917510.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15478.04-8912.75-1368.695458.628658.89
收回投资收到的现金(万元)26300.0052000.0037000.0034000.0024000.00
取得投资收益收到的现金(万元)47.71337.65280.54219.34133.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.8425.1922.3817.689.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26349.5552362.8437302.9234237.0224143.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)467.411348.051063.13623.15431.10
投资支付的现金(万元)8000.0051000.0048000.0048000.0040000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8467.4152348.0549063.1348623.1540431.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17882.1414.80-11760.21-14386.13-16287.96
吸收投资收到的现金(万元)--1548.451348.651282.051282.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1601.73--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1601.731548.451348.651282.051282.05
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--9.864.514.04--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1232.876786.31--2523.701786.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1232.876796.173940.692527.741786.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)368.86-5247.72-2592.04-1245.69-504.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.646.986.0123.452.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2769.32-14138.70-15714.93-10149.74-8131.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22772.9236911.6236911.6236911.6236911.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25542.2422772.9221196.6926761.8828780.48
净利润(万元)---7668.94--608.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2055.02------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--304.91--154.20--
长期待摊费用摊销(万元)--1765.31--1060.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---116.14---100.07--
固定资产报废损失(万元)--55.36--0.03--
公允价值变动损失(万元)--62.26---35.67--
财务费用(万元)--327.50--174.14--
投资损失(万元)---271.94---202.75--
递延所得税资产减少(万元)---1449.31--588.59--
递延所得税负债增加(万元)---601.36---459.83--
存货的减少(万元)---9425.02--986.63--
经营性应收项目的减少(万元)--1801.11--1368.12--
经营性应付项目的增加(万元)---2534.92---1907.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8912.75--5458.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22772.92--26761.88--
减:现金的期初余额(万元)--36911.62--36911.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14138.70---10149.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--17.71---189.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2994.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-182023-10-272023-08-172023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-192023-10-282023-08-182024-04-30
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