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国泰集团(603977)现金流量表图
国泰集团(603977)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)174011.21107249.1441977.04242380.35162889.63
收到的税费返还(万元)1314.961212.70903.58517.521067.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8993.286288.494090.009885.048611.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)184319.45114750.3346970.62252782.90172568.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100521.9057199.7425654.47136733.0695070.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32665.3622417.6112352.6643196.8731552.39
支付的各项税费(万元)13667.909051.714324.5721453.0916163.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20185.3513932.308228.7814246.0516215.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167040.51102601.3550560.49215629.08159001.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17278.9412148.98-3589.8737153.8213567.22
收回投资收到的现金(万元)27898.6517760.96350.0028620.0021792.00
取得投资收益收到的现金(万元)698.87652.931.01776.32673.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.463.830.75458.254.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------77.52--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28611.9818417.72351.7629932.0922469.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13219.778400.501771.4040130.048883.98
投资支付的现金(万元)64809.5029590.006406.6729942.3325321.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------39.18--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------7.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78029.2737990.508178.0770111.5534212.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49417.29-19572.78-7826.31-40179.46-11742.99
吸收投资收到的现金(万元)45.0023.00--600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)45.0023.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)121682.2968059.3825774.0092815.0077592.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15969.21------17150.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)137696.4968082.3825774.0093415.0094742.50
偿还债务支付的现金(万元)117145.3163864.2129534.7126411.8381562.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12784.056911.78954.408350.256865.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1735.84----3984.91--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29356.5610404.838.79438.65144.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)159285.9281180.8230497.8935200.7388571.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21589.43-13098.44-4723.8958214.276170.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------5.71--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53727.78-20522.24-16140.0755182.927994.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103524.13103524.13103524.1348341.2148341.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49796.3483001.8887384.06103524.1356335.97
净利润(万元)--15542.93--35177.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------39.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--684.72--1262.58--
长期待摊费用摊销(万元)--275.91--469.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.40--4.53--
固定资产报废损失(万元)--16.56--88.88--
公允价值变动损失(万元)------91.00--
财务费用(万元)--941.86--1421.22--
投资损失(万元)--571.91---568.82--
递延所得税资产减少(万元)--100.86---659.60--
递延所得税负债增加(万元)---69.38---63.40--
存货的减少(万元)--452.25---5097.58--
经营性应收项目的减少(万元)---5737.52---27036.13--
经营性应付项目的增加(万元)---4731.56--19822.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12148.98--37153.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83001.88--103524.13--
减:现金的期初余额(万元)--103524.13--48341.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20522.24--55182.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--225.21--3765.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--233.03--454.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-262024-03-282023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-03-282023-10-26
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