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重庆燃气(600917)现金流量表图
重庆燃气(600917)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)772977.69536222.93296618.941046094.77776115.87
收到的税费返还(万元)39.8739.87--2826.45933.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32159.3626431.849183.1768331.0445303.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)805176.92562694.65305802.111117252.26822353.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)623901.40443884.02277449.40882730.22644182.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59079.9537145.7019169.7499902.4563136.19
支付的各项税费(万元)23897.2111225.455230.2227329.8618236.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43752.1034352.4914145.5462868.0943127.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)750630.67526607.66315994.911072830.62768683.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54546.2636086.99-10192.8044421.6453670.07
收回投资收到的现金(万元)------9847.63--
取得投资收益收到的现金(万元)4049.961648.86102.697376.726967.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.664.221.331017.75763.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------273.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--16800.0012550.00--10524.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20895.6218453.0812654.0218242.1018528.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41000.8620140.1110961.6545965.6642929.50
投资支付的现金(万元)500.00500.00300.0023500.006400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41500.8620640.1111261.6569465.6649329.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20605.24-2187.031392.37-51223.57-30801.19
吸收投资收到的现金(万元)588.00----1653.891653.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)588.00----1653.891653.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30200.0030000.0030000.0039750.0032970.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30788.0030000.0030000.0041403.8934623.75
偿还债务支付的现金(万元)30063.00--380.4766899.7267533.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16699.1916367.19341.6424477.7722321.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)299.01228.97--1284.08851.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1485.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46762.1916367.19722.1192862.6789855.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15974.1913632.8129277.89-51458.77-55231.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17966.8347532.7720477.47-58260.70-32362.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101973.89101973.89103805.34160234.59160234.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119940.71149506.65124282.81101973.89127871.67
净利润(万元)--15581.86--51650.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------137.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--793.42--1550.27--
长期待摊费用摊销(万元)--326.94--386.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.26---1379.30--
固定资产报废损失(万元)--16.36--74.61--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---341.75--2298.06--
投资损失(万元)---4786.95---17599.12--
递延所得税资产减少(万元)--205.30--187.61--
递延所得税负债增加(万元)--9.03---459.39--
存货的减少(万元)---222.46---1053.32--
经营性应收项目的减少(万元)---10962.76---19904.33--
经营性应付项目的增加(万元)--23149.22---3284.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36086.99--44421.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--149506.65--101973.89--
减:现金的期初余额(万元)--101973.89--160234.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--47532.77---58260.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---51.28--517.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--101.52--150.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-27
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