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华邦健康(002004)现金流量表图
华邦健康(002004)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212939.331070285.95801235.43519616.17253334.40
收到的税费返还(万元)6193.0448760.3733282.8625923.9110210.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8496.2826028.5122780.2411367.249216.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)227628.661145074.83857298.52556907.32272761.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106673.62513895.22398857.05291570.08154506.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59558.49200853.84154423.12103507.0655914.66
支付的各项税费(万元)20276.51105847.7983126.1755953.5224208.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29968.21165530.31123833.2380971.7939413.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216476.83986127.17760239.56532002.44274042.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11151.83158947.6797058.9624904.88-1281.37
收回投资收到的现金(万元)375826.54633810.67475889.91393737.98257731.77
取得投资收益收到的现金(万元)1636.6611309.589072.317688.162294.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)682.477227.676331.775010.7240.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--28042.1730084.6421560.251905.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)381285.58680390.09521378.63427997.11261972.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39503.54128412.2091842.6662298.0030006.04
投资支付的现金(万元)395206.27666257.99437360.71323186.35222934.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--394.61394.61394.610.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--60296.8932740.4920517.4313781.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)438589.94855361.69562338.46406396.39266722.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57304.37-174971.60-40959.8321600.72-4749.44
吸收投资收到的现金(万元)19.65300.00300.00300.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19.65300.00300.00300.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)214542.89855790.66665897.25398256.02141474.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--100131.1061213.4038521.0127134.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)219459.15956221.76727410.66437077.03168808.71
偿还债务支付的现金(万元)112667.88807105.04636578.10356627.52138213.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8595.83104849.2490808.3566165.0710292.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21.6829221.7322652.0113069.022200.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--44632.9446497.3732188.4721013.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)146312.20956587.22773883.82454981.06169518.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73146.94-365.46-46473.16-17904.03-709.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)633.3463.51103.7349.72-1141.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27627.74-16325.889729.7128651.29-7881.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)282806.23299132.11299132.11299132.11299132.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)310433.97282806.23308861.82327783.40291250.34
净利润(万元)--67693.19--64640.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--38243.83---717.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9295.29--5202.95--
长期待摊费用摊销(万元)--8744.22--4028.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2811.16--44.27--
固定资产报废损失(万元)--860.13--85.23--
公允价值变动损失(万元)---119.92--334.40--
财务费用(万元)--27943.84--14259.37--
投资损失(万元)---752.14---3693.70--
递延所得税资产减少(万元)---9199.88---2850.66--
递延所得税负债增加(万元)--211.30---412.01--
存货的减少(万元)---20192.09---30910.25--
经营性应收项目的减少(万元)---58798.00---33652.40--
经营性应付项目的增加(万元)--19067.80---32120.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--158947.67--24904.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--282806.23--327783.40--
减:现金的期初余额(万元)--299132.11--299132.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16325.88--28651.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3304.26--1604.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-292023-04-27
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