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华邦健康(002004)现金流量表图
华邦健康(002004)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)686141.68444377.13212939.331070285.95801235.43
收到的税费返还(万元)23719.3111964.906193.0448760.3733282.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23060.6216801.678496.2826028.5122780.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)732921.61473143.71227628.661145074.83857298.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)315575.15215001.46106673.62513895.22398857.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)158842.84109974.0659558.49200853.84154423.12
支付的各项税费(万元)62937.6543699.0720276.51105847.7983126.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)106971.3267747.1629968.21165530.31123833.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)644326.95436421.75216476.83986127.17760239.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88594.6636721.9611151.83158947.6797058.96
收回投资收到的现金(万元)1204731.76797306.47375826.54633810.67475889.91
取得投资收益收到的现金(万元)9096.165154.071636.6611309.589072.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)712.16693.36682.477227.676331.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)268.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22772.234677.99--28042.1730084.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1237580.32807831.89381285.58680390.09521378.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74593.7857855.9939503.54128412.2091842.66
投资支付的现金(万元)1213049.97790201.37395206.27666257.99437360.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------394.61394.61
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20905.5313272.18--60296.8932740.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1308549.28861329.53438589.94855361.69562338.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70968.96-53497.64-57304.37-174971.60-40959.83
吸收投资收到的现金(万元)424.7419.6519.65300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)424.7419.6519.65300.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)729460.70435498.26214542.89855790.66665897.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31890.439594.16--100131.1061213.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)761775.86445112.07219459.15956221.76727410.66
偿还债务支付的现金(万元)636814.12305051.47112667.88807105.04636578.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)97861.1582579.028595.83104849.2490808.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)29386.9622402.7021.6829221.7322652.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32486.7426851.65--44632.9446497.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)767162.02414482.13146312.20956587.22773883.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5386.1530629.9473146.94-365.46-46473.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1422.301932.08633.3463.51103.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13661.8415786.3427627.74-16325.889729.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)282806.23282806.23282806.23299132.11299132.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)296468.07298592.57310433.97282806.23308861.82
净利润(万元)--42420.89--67693.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1653.22--38243.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4525.03--9295.29--
长期待摊费用摊销(万元)--4528.96--8744.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---381.48---2811.16--
固定资产报废损失(万元)--214.12--860.13--
公允价值变动损失(万元)--16.94---119.92--
财务费用(万元)--16307.79--27943.84--
投资损失(万元)--1173.35---752.14--
递延所得税资产减少(万元)---6454.88---9199.88--
递延所得税负债增加(万元)---252.44--211.30--
存货的减少(万元)--23268.76---20192.09--
经营性应收项目的减少(万元)---93788.34---58798.00--
经营性应付项目的增加(万元)--1136.11--19067.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36721.96--158947.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--298592.57--282806.23--
减:现金的期初余额(万元)--282806.23--299132.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15786.34---16325.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1358.69--3304.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
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