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富邦股份(300387)现金流量表图
富邦股份(300387)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63252.6129012.60113992.6975003.6749174.22
收到的税费返还(万元)37.33--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)847.87349.983213.82495.05314.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64137.8229362.58117206.5175498.7149488.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49425.9322545.8483262.6859282.3837905.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5688.662708.348794.334339.302948.96
支付的各项税费(万元)1847.921370.635388.762336.141476.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4174.312935.939559.783494.701988.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61136.8129560.74107005.5569452.5244318.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3001.00-198.1610200.966046.195169.77
收回投资收到的现金(万元)17040.458500.0027313.5417720.0015720.05
取得投资收益收到的现金(万元)39.8621.2494.3255.6954.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.35--0.57----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17081.668521.2427908.4317775.6915774.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)741.62662.021847.221144.341087.64
投资支付的现金(万元)20605.0511130.8534002.8021941.0517941.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4665.56--3430.46
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21346.6711792.8740515.5827115.8422459.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4265.01-3271.62-12607.15-9340.15-6684.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3507.801480.0015475.1014455.106000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.00--1000.001000.001000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5507.801480.0016475.1015455.107000.00
偿还债务支付的现金(万元)1611.671211.6710254.5210104.52879.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2284.49323.883612.642255.341918.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1081.1234.1693.88----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4977.271569.7013961.0412359.862797.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)530.53-89.702514.063095.244202.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1004.23-504.681299.20406.89989.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1737.70-4064.171407.08208.163676.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28470.4529453.6027063.3727063.3727063.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26732.7525389.4328470.4527271.5430740.01
净利润(万元)7204.33--6667.59--3238.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)407.57--277.19--81.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)359.42--396.06--199.56
长期待摊费用摊销(万元)82.49--133.07--53.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.57---0.07----
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)41.77---5.96----
财务费用(万元)526.72--1352.72--361.78
投资损失(万元)-8.40---82.64---47.10
递延所得税资产减少(万元)548.51---572.24---153.84
递延所得税负债增加(万元)-132.90--862.29----
存货的减少(万元)-45.01---477.86--170.72
经营性应收项目的减少(万元)-7742.56---3758.23---152.99
经营性应付项目的增加(万元)231.20--2666.44--32.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3001.00--10200.96--5169.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26732.75--28470.45--30740.01
减:现金的期初余额(万元)28470.45--27063.37--27063.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1737.70--1407.08--3676.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)72.70--47.50--19.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-182024-04-182023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-232024-04-192024-04-192023-10-262023-08-27
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