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富邦股份(300387)现金流量表图
富邦股份(300387)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96855.1463252.6129012.60113992.6975003.67
收到的税费返还(万元)37.3337.33------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1108.30847.87349.983213.82495.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98000.7764137.8229362.58117206.5175498.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74775.1449425.9322545.8483262.6859282.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7746.795688.662708.348794.334339.30
支付的各项税费(万元)3683.651847.921370.635388.762336.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8187.064174.312935.939559.783494.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94392.6461136.8129560.74107005.5569452.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3608.123001.00-198.1610200.966046.19
收回投资收到的现金(万元)36548.3017040.458500.0027313.5417720.00
取得投资收益收到的现金(万元)39.8639.8621.2494.3255.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.431.35--0.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36589.5917081.668521.2427908.4317775.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1053.19741.62662.021847.221144.34
投资支付的现金(万元)40225.6220605.0511130.8534002.8021941.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4665.56--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41278.8121346.6711792.8740515.5827115.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4689.22-4265.01-3271.62-12607.15-9340.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5107.803507.801480.0015475.1014455.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.002000.00--1000.001000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7107.805507.801480.0016475.1015455.10
偿还债务支付的现金(万元)3873.331611.671211.6710254.5210104.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2601.172284.49323.883612.642255.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1127.851081.1234.1693.88--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7602.354977.271569.7013961.0412359.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-494.55530.53-89.702514.063095.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)292.30-1004.23-504.681299.20406.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1283.34-1737.70-4064.171407.08208.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28470.4528470.4529453.6027063.3727063.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27187.1026732.7525389.4328470.4527271.54
净利润(万元)--7204.33--6667.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--407.57--277.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--359.42--396.06--
长期待摊费用摊销(万元)--82.49--133.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.57---0.07--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--41.77---5.96--
财务费用(万元)--526.72--1352.72--
投资损失(万元)---8.40---82.64--
递延所得税资产减少(万元)--548.51---572.24--
递延所得税负债增加(万元)---132.90--862.29--
存货的减少(万元)---45.01---477.86--
经营性应收项目的减少(万元)---7742.56---3758.23--
经营性应付项目的增加(万元)--231.20--2666.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3001.00--10200.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26732.75--28470.45--
减:现金的期初余额(万元)--28470.45--27063.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1737.70--1407.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--72.70--47.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-182024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-192024-04-192023-10-26
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