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华兰生物(002007)现金流量表图
华兰生物(002007)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)355244.49229590.15115418.43507529.30350206.70
收到的税费返还(万元)30.9630.96--1.192.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5432.683145.521857.737287.405836.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)360708.14232766.64117276.15514817.88356045.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)155370.7992757.8653041.36155575.82124745.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33738.9325421.8514415.2646018.7235113.46
支付的各项税费(万元)34201.1223635.1814575.9850390.9134300.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)91426.3558818.1330224.91128248.5492623.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)314737.20200633.02112257.51380234.00286783.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45970.9432133.625018.65134583.8869261.76
收回投资收到的现金(万元)1790129.021173868.71207199.46640790.96424342.47
取得投资收益收到的现金(万元)14192.1011621.565052.608794.326245.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.9169.0244.1220411.3920333.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)155.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1804553.021185559.99212296.19669996.67450921.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45742.5926038.8811035.6075341.1153395.34
投资支付的现金(万元)1756956.461042408.78207658.62694483.33452315.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----16.23----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1802699.041068483.90218710.45769824.44505710.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1853.98117076.09-6414.27-99827.77-54789.41
吸收投资收到的现金(万元)1628.101628.10--4807.06--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0030000.0020000.0070000.0060000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31628.1031628.1020000.0074807.0660000.00
偿还债务支付的现金(万元)25000.0015000.00--60000.0060000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58690.8858271.74628.0960264.5259877.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11700.9011700.90--3900.303900.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10716.76--38.0838.0838.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94407.6477184.54666.17120302.60119915.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62779.54-45556.4419333.83-45495.54-59915.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.60-9.72-9.916.33-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14959.22103643.5617928.30-10733.09-45443.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98932.4698932.4698932.46109665.56109665.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83973.25202576.02116860.7798932.4664222.45
净利润(万元)--44877.53--176168.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9087.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--573.16--1119.70--
长期待摊费用摊销(万元)------1419.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.28---4444.37--
固定资产报废损失(万元)--12240.56--971.44--
公允价值变动损失(万元)---1935.64---6054.42--
财务费用(万元)--837.22--1338.86--
投资损失(万元)---6787.94---14904.56--
递延所得税资产减少(万元)---74.13---1164.76--
递延所得税负债增加(万元)---200.47--2445.70--
存货的减少(万元)---24898.95---31644.67--
经营性应收项目的减少(万元)--41248.35---30265.81--
经营性应付项目的增加(万元)---32873.27--797.37--
其他(万元)--2398.17------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------134583.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--202576.02--98932.46--
减:现金的期初余额(万元)--98932.46--109665.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------10733.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1392.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------53.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-012023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-012023-10-31
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