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山东钢铁(600022)现金流量表图
山东钢铁(600022)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5988167.173707935.782023849.206197857.916170386.71
收到的税费返还(万元)1571.671571.67--129.61157.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24190.0315993.787539.0853511.09-1304.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6013928.883725501.232031388.286251498.616169239.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5514717.003333012.911761208.675817441.785812886.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)260905.88177190.7190020.69400850.15286180.56
支付的各项税费(万元)53396.9246578.0418111.2786988.1964188.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27786.4718904.1510807.3067317.5423588.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5856806.273575685.811880147.936372597.656186844.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)157122.61149815.42151240.35-121099.04-17604.30
收回投资收到的现金(万元)4091.044091.045.00----
取得投资收益收到的现金(万元)4434.47----10458.279458.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------52045.7136255.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8525.514091.045.0062503.9845713.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26187.3621477.888769.6369736.8561280.45
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26187.3621477.888769.6369736.8561280.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17661.85-17386.84-8764.63-7232.87-15566.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)762185.13495629.52410574.42733858.62445162.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--953.91--100000.00100000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)785539.54496583.42410574.42833858.62545162.17
偿还债务支付的现金(万元)803132.04570155.02470649.98667626.89458434.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26712.6719026.659952.31153203.22140905.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------78706.5776605.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--57223.6914367.58102565.5150502.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)885762.51646405.36494969.87923395.63649842.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-100222.97-149821.94-84395.45-89537.00-104680.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)44.9651.15-3.30176.12121.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39282.75-17342.2058076.97-217692.80-137729.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)441389.72441389.72441389.72659082.52659082.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)480672.47424047.52499466.69441389.72521353.15
净利润(万元)---107394.60---7061.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5647.63--8762.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6052.20--12145.52--
长期待摊费用摊销(万元)--6.96--13.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------17366.65--
固定资产报废损失(万元)--29.99---5617.37--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13836.39--43794.21--
投资损失(万元)--574.23---3070.66--
递延所得税资产减少(万元)--1622.27---1969.52--
递延所得税负债增加(万元)---995.03---8309.68--
存货的减少(万元)---85167.82--13830.12--
经营性应收项目的减少(万元)---59855.89---42269.24--
经营性应付项目的增加(万元)--260033.83---347041.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--149815.42---121099.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--424047.52--441389.72--
减:现金的期初余额(万元)--441389.72--659082.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17342.20---217692.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---492.23--475.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5146.03--10500.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-27
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