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天能重工(300569)现金流量表图
天能重工(300569)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164019.51110057.1170079.45213115.27142616.99
收到的税费返还(万元)231.15230.7573.225268.644092.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5271.732965.451827.2710284.235813.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169522.39113253.3171979.94228668.14152523.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130094.7389731.1744997.36236125.07165518.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10152.517098.013244.5612166.209006.73
支付的各项税费(万元)9951.995735.072919.3422643.6214510.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7742.976056.964427.1110869.166524.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157942.21108621.2055588.38281804.04195560.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11580.184632.1016391.56-53135.90-43037.18
收回投资收到的现金(万元)------289.97289.97
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.8917.890.5043.2321.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------248.18--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17.8917.890.50581.38311.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15457.7713060.576013.5338362.3730674.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15457.7713060.576013.5338362.3730674.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15439.89-13042.69-6013.03-37781.00-30362.59
吸收投资收到的现金(万元)------150075.99150045.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------30.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99250.0079250.0029900.00139035.62106035.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30000.0018000.00--57901.9420000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129250.0097250.0029900.00347013.56276081.62
偿还债务支付的现金(万元)75354.2338517.239769.23158754.63138938.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15176.1012234.262132.1817742.0314548.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51420.3148037.734444.0975936.3850998.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141950.6398789.2116345.50252433.03204485.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12700.63-1539.2113554.5094580.5371596.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16560.33-9949.7923933.033663.63-1803.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97148.2697148.2697148.2693484.6393484.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80587.9287198.47121081.2997148.2691681.31
净利润(万元)--6627.91--24736.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1080.32--12285.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--665.77--623.14--
长期待摊费用摊销(万元)--229.42--301.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--219.91---64.99--
固定资产报废损失(万元)------13.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9973.50--20108.11--
投资损失(万元)--298.50------
递延所得税资产减少(万元)---1621.59---6491.51--
递延所得税负债增加(万元)---9.02--35.69--
存货的减少(万元)---8308.17---40893.63--
经营性应收项目的减少(万元)--69634.38---126014.76--
经营性应付项目的增加(万元)---88511.41--34411.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4632.10---53135.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87198.47--97148.26--
减:现金的期初余额(万元)--97148.26--93484.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9949.79--3663.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1165.34--2231.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-302023-10-26
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