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先进数通(300541)现金流量表图
先进数通(300541)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)197559.90124312.5948429.01291453.38182794.71
收到的税费返还(万元)713.19687.12580.03262.83161.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14129.143288.731330.367723.924820.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)212402.23128288.4450339.40299440.12187776.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129221.4789464.9541496.08229349.85141220.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45394.0231335.7217795.6256391.9943264.00
支付的各项税费(万元)9150.185837.742748.1212767.3711852.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23879.317389.413537.979596.309735.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)207644.99134027.8165577.80308105.50206072.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4757.24-5739.38-15238.39-8665.38-18295.85
收回投资收到的现金(万元)------3717.683717.68
取得投资收益收到的现金(万元)1648.351648.351648.35----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.8910.968.536.855.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1661.251659.311662.063724.533722.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6164.135308.983821.116591.452123.26
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------957.26--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6164.135308.983821.117548.723080.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4502.89-3649.68-2159.05-3824.19642.16
吸收投资收到的现金(万元)------25570.1125570.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33972.5730638.277300.0026428.8516581.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33972.5730638.277300.0051998.9642151.92
偿还债务支付的现金(万元)43618.6130605.2818547.2846280.1446270.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4837.234679.06157.794093.063669.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)703.60485.25--1242.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49159.4435769.5918948.8751615.3650923.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15186.87-5131.31-11648.87383.60-8771.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.480.230.040.580.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14932.99-14520.14-29046.27-12105.39-26424.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45212.5545212.5545212.5557317.9357317.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30279.5530692.4116166.2745212.5530893.65
净利润(万元)--788.20--15790.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--29.43--2841.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1136.86--1464.45--
长期待摊费用摊销(万元)--87.44--168.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.96------
固定资产报废损失(万元)------4.14--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--720.89--668.49--
投资损失(万元)--916.77---872.31--
递延所得税资产减少(万元)---567.69---623.97--
递延所得税负债增加(万元)---22.05---226.47--
存货的减少(万元)---8538.38--393.90--
经营性应收项目的减少(万元)---5943.86---22847.74--
经营性应付项目的增加(万元)--4642.88---7173.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5739.38---8665.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30692.41--45212.55--
减:现金的期初余额(万元)--45212.55--57317.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14520.14---12105.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--482.39--922.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-152024-04-252024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-252024-04-122024-10-25
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