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创业慧康(300451)现金流量表图
创业慧康(300451)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55766.0724604.72144205.1486615.2656188.87
收到的税费返还(万元)441.41171.112951.471740.991170.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3946.722253.212396.024784.363148.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60154.2027029.05149552.6393140.6260508.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32622.8619238.3751481.5545404.6332184.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32076.5419059.1152739.0241900.6029528.15
支付的各项税费(万元)4318.882160.439109.767167.905227.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10381.416635.6320438.1316091.0210702.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79399.6947093.54133768.46110564.1577641.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19245.49-20064.4915784.16-17423.53-17133.24
收回投资收到的现金(万元)1341.59828.783826.883340.992727.27
取得投资收益收到的现金(万元)99.4570.67482.12295.87195.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.49--511.48569.60455.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4200.002200.0010360.00--6300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5700.533099.4515180.4813806.459678.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13841.369327.8139183.5925775.1217775.53
投资支付的现金(万元)510.00----500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3453.08--3129.63
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4200.002200.0011710.00--6300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18551.3611527.8154346.6739169.5127705.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12850.83-8428.36-39166.19-25363.06-18026.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)730.00--7730.0014646.637646.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)730.00--7730.0014646.637646.63
偿还债务支付的现金(万元)730.00--17000.0017000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1557.576.741606.621561.461550.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)393.09--4758.34--348.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2680.666.7423364.9622097.8311899.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1950.66-6.74-15634.96-7451.20-4252.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34046.97-28499.59-39016.99-50237.79-39412.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108742.65108784.50147759.64147759.64147759.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74695.6880284.91108742.6597521.85108346.66
净利润(万元)3165.91--4568.71--2565.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7206.12--16883.84--6285.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5934.23--9304.69--4521.49
长期待摊费用摊销(万元)----1140.45--576.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.73---156.33---130.90
固定资产报废损失(万元)988.81--13.72--4.70
公允价值变动损失(万元)-11.61--1287.31--13.02
财务费用(万元)41.62--115.40--41.40
投资损失(万元)-93.76---1490.05---497.57
递延所得税资产减少(万元)-804.00---1597.36---1142.24
递延所得税负债增加(万元)0.01---65.20--109.99
存货的减少(万元)-2448.50---632.64---7796.36
经营性应收项目的减少(万元)-26521.00---25270.05---18611.19
经营性应付项目的增加(万元)-8546.95--7032.74---7323.57
其他(万元)1513.65--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-19245.49--15784.16---17133.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)74695.68--108742.65--108346.66
减:现金的期初余额(万元)108742.65--147759.64--147759.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-34046.97---39016.99---39412.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)252.33--563.34--290.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-04-122023-10-262023-08-31
更新时间2024-08-282024-04-262024-04-152023-10-262023-08-31
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