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赢合科技(300457)现金流量表图
赢合科技(300457)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)610928.02373290.56170837.351091921.62754479.52
收到的税费返还(万元)15364.6210270.615819.6223764.1117844.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7326.156213.201728.8014741.4314002.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)633618.79389774.37178385.761130427.16786325.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)567598.44352600.53160338.02762578.11556651.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106168.5775067.0438260.49143392.39108682.63
支付的各项税费(万元)28864.7419670.999229.6053914.7542131.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21162.9014027.427222.9430643.2021955.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)723794.65461365.98215051.05990528.46729421.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-90175.86-71591.61-36665.29139898.7056904.35
收回投资收到的现金(万元)28011.6028011.6028011.6030654.52--
取得投资收益收到的现金(万元)------76.8976.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10114.2110112.770.35101.3025.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1816.631816.63--3102.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39942.4339940.9929828.5833935.60102.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15485.542235.74766.5919216.3912950.07
投资支付的现金(万元)28429.8028520.8928429.8031279.84--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)49344.9122000.00--3840.053840.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93260.2652756.6329196.3954336.2916790.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53317.82-12815.64632.19-20400.69-16687.33
吸收投资收到的现金(万元)------3701.583701.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------7516.46--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)116943.6373636.08--42442.4369477.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116943.6373636.0836388.3353660.4673178.97
偿还债务支付的现金(万元)------1995.001995.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57067.7824500.00--32344.0428286.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)49000.0024500.00--18130.0018130.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)91620.3953524.28--93621.65138661.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)148688.1778024.2835694.47127960.69168943.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31744.54-4388.20693.87-74300.22-95764.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)335.31288.8491.01-583.5920.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-174902.91-88506.61-35248.2244614.21-55527.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)215878.61215878.61215878.61171264.40171264.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40975.69127372.00180630.38215878.61115737.08
净利润(万元)--62838.93--101917.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21563.83--55389.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--605.72--1590.65--
长期待摊费用摊销(万元)--827.01--2207.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---493.45--3603.41--
固定资产报废损失(万元)--12.97--475.17--
公允价值变动损失(万元)--120.96--1714.52--
财务费用(万元)--223.40--1424.28--
投资损失(万元)---10.23---859.29--
递延所得税资产减少(万元)---2032.57---7018.60--
递延所得税负债增加(万元)---1077.14---1445.93--
存货的减少(万元)--127645.54---111785.13--
经营性应收项目的减少(万元)---822.27--27999.93--
经营性应付项目的增加(万元)---288420.99--48549.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---71591.61--139898.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127372.00--215878.61--
减:现金的期初余额(万元)--215878.61--171264.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---88506.61--44614.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2396.46--6332.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-03-262023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-03-272023-10-24
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