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同益股份(300538)现金流量表图
同益股份(300538)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)245373.74145069.0763321.00325878.66227866.41
收到的税费返还(万元)1384.221329.3329.302575.942575.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7118.542028.801312.997102.043782.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)253876.49148427.1964663.29335556.64234224.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)230158.13142031.2466301.45295839.41213034.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6825.104817.192349.918980.366522.39
支付的各项税费(万元)3018.802676.551587.204442.763401.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9808.614676.611637.5810138.517712.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)249810.63154201.5871876.14319401.03230671.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4065.85-5774.39-7212.8516155.613553.45
收回投资收到的现金(万元)3610.003610.00--4781.834421.83
取得投资收益收到的现金(万元)8.138.36--4562.623551.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)191.5222.86--268.1548.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3809.653641.21--9612.618049.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7826.693520.221862.9435209.3929319.35
投资支付的现金(万元)3786.013715.611610.001020.001020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1.081.08------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)300.00300.00300.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11913.787536.903772.9436229.3930339.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8104.13-3895.68-3772.94-26616.78-22289.49
吸收投资收到的现金(万元)255.0010.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)255.0010.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44304.0733918.6117320.2188797.7367804.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1903.171903.291903.211880.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46462.2535831.9019223.4290677.7367804.22
偿还债务支付的现金(万元)69792.5344428.2218310.0954165.9841039.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2658.122013.38570.762797.392023.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1888.76323.13135.216668.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74339.4046764.7219016.0663632.2647313.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27877.16-10932.82207.3627045.4820490.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-164.07-63.67-79.74212.45341.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32079.51-20666.56-10858.1716796.762095.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49939.4049939.4049939.4033142.6433142.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17859.8929272.8339081.2249939.4035238.22
净利润(万元)--548.17--2814.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---94.75--700.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--299.04--741.92--
长期待摊费用摊销(万元)--422.93--1518.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.38--75.29--
固定资产报废损失(万元)--1.50--976.91--
公允价值变动损失(万元)-------106.32--
财务费用(万元)--1166.05--2659.82--
投资损失(万元)--59.21---2622.36--
递延所得税资产减少(万元)---81.29--31.09--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---10726.29---3289.35--
经营性应收项目的减少(万元)--1995.01--17299.94--
经营性应付项目的增加(万元)---136.78---6822.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5774.39--16155.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29272.83--49939.40--
减:现金的期初余额(万元)--49939.40--33142.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20666.56--16796.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--346.98--1224.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-192024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-302024-04-302023-10-26
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