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和仁科技(300550)现金流量表图
和仁科技(300550)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9665.155702.534111.9544583.9321228.75
收到的税费返还(万元)802.69617.52617.521500.08930.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2713.001940.61756.175060.193103.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13180.838260.665485.6451144.1925263.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10315.677455.644440.3221609.6518001.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9744.146920.153469.1213628.5810837.52
支付的各项税费(万元)2238.721739.781333.893391.582132.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2424.811773.97767.374176.843884.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24723.3417889.5410010.7042806.6534856.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11542.51-9628.88-4525.068337.55-9592.75
收回投资收到的现金(万元)9000.004000.003000.0010000.0011000.00
取得投资收益收到的现金(万元)142.8942.27--106.3196.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.923.150.3564.7946.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9147.804045.413000.3510171.1011143.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3368.782047.33751.632486.952072.77
投资支付的现金(万元)1350.001000.00--11000.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4718.783047.33750.8313486.959072.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4429.02998.082249.52-3315.852070.40
吸收投资收到的现金(万元)980.00980.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)980.00980.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12500.108000.008000.0014700.0013100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13480.108980.008000.0014700.0013100.00
偿还债务支付的现金(万元)12600.008000.008000.0014100.0014100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1115.551004.78110.28441.36330.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74.7670.24----175.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13790.309075.038110.2814867.2014605.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-310.20-95.03-110.28-167.20-1505.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7423.69-8725.82-2385.824854.50-9028.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55112.3455112.3455112.3450257.8450257.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47688.6546386.5252726.5255112.3441229.64
净利润(万元)---1455.63--3892.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1286.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1401.05--2078.95--
长期待摊费用摊销(万元)--360.34------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.98--10.35--
固定资产报废损失(万元)--1.84--1007.40--
公允价值变动损失(万元)---79.89---72.40--
财务费用(万元)--219.32--380.88--
投资损失(万元)---42.08---41.33--
递延所得税资产减少(万元)---289.53--204.75--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1137.17--3223.60--
经营性应收项目的减少(万元)---10214.66---1805.97--
经营性应付项目的增加(万元)---264.63---3181.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9628.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46386.52--55112.34--
减:现金的期初余额(万元)--55112.34--50257.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8725.82------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--53.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-04-252023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-252023-10-24
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