中财网 中财网股票行情
和仁科技(300550)现金流量表图
和仁科技(300550)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5702.534111.9544583.9321228.7517001.97
收到的税费返还(万元)617.52617.521500.08930.78585.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1940.61756.175060.193103.742171.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8260.665485.6451144.1925263.2719759.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7455.644440.3221609.6518001.1013631.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6920.153469.1213628.5810837.527846.80
支付的各项税费(万元)1739.781333.893391.582132.641544.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1773.97767.374176.843884.762703.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17889.5410010.7042806.6534856.0225726.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9628.88-4525.068337.55-9592.75-5967.01
收回投资收到的现金(万元)4000.003000.0010000.0011000.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)42.27--106.3196.4040.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.150.3564.7946.7744.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4045.413000.3510171.1011143.179084.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2047.33751.632486.952072.771792.28
投资支付的现金(万元)1000.00--11000.007000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3047.33750.8313486.959072.776792.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)998.082249.52-3315.852070.402292.66
吸收投资收到的现金(万元)980.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)980.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.008000.0014700.0013100.0010100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8980.008000.0014700.0013100.0010100.00
偿还债务支付的现金(万元)8000.008000.0014100.0014100.0012000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1004.78110.28441.36330.76236.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)70.24----175.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9075.038110.2814867.2014605.8512236.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-95.03-110.28-167.20-1505.85-2136.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8725.82-2385.824854.50-9028.20-5811.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55112.3455112.3450257.8450257.8450257.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46386.5252726.5255112.3441229.6444446.59
净利润(万元)-1455.63--3892.32---238.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1286.09------124.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1401.05--2078.95--943.38
长期待摊费用摊销(万元)360.34------361.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.98--10.35--7.21
固定资产报废损失(万元)1.84--1007.40--0.55
公允价值变动损失(万元)-79.89---72.40---27.74
财务费用(万元)219.32--380.88--238.52
投资损失(万元)-42.08---41.33---37.49
递延所得税资产减少(万元)-289.53--204.75---80.30
递延所得税负债增加(万元)---------10.84
存货的减少(万元)-1137.17--3223.60---2699.36
经营性应收项目的减少(万元)-10214.66---1805.97---3708.65
经营性应付项目的增加(万元)-264.63---3181.13---1555.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9628.88-------5967.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46386.52--55112.34--44446.59
减:现金的期初余额(万元)55112.34--50257.84--50257.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8725.82-------5811.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)53.07------85.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-252024-04-252023-10-232023-08-21
更新时间2024-08-232024-04-252024-04-252023-10-242023-08-21
↑返回页顶↑

转至和仁科技（300550）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。