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汇鸿集团(600981)现金流量表图
汇鸿集团(600981)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3983603.482480024.021149861.515218661.433705699.82
收到的税费返还(万元)90286.8754935.4831470.37115480.8681756.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53989.8313870.1413087.4734063.8841923.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4127880.182548829.631194419.345368206.163829380.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3981007.742522786.241129886.645032054.243542408.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64872.6848568.2331495.5393625.4569672.42
支付的各项税费(万元)83106.6054743.4128707.1484606.7665409.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)73339.3231846.6527487.2271924.8457632.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4202326.342657944.521217576.535282211.283735123.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-74446.16-109114.89-23157.1885994.8994256.77
收回投资收到的现金(万元)81674.3653228.9522689.1357108.0853845.17
取得投资收益收到的现金(万元)1348.76310.77118.662538.155166.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1640.921694.3319.57635.51521.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--565.830.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85734.9655799.8722827.3760281.7459533.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2959.641888.261100.305159.973367.40
投资支付的现金(万元)27001.2320298.0013109.1816814.4633534.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1288.832348.285579.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29960.8722186.2615498.3024322.7142480.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)55774.0933613.617329.0635959.0317052.71
吸收投资收到的现金(万元)300.00300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00300.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)647309.80493793.30263642.261033257.461295242.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12908.003193.9217179.1010035.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)658503.71507001.30266836.181050436.571305277.64
偿还债务支付的现金(万元)568311.79430777.48192436.661172529.721386441.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36728.4024137.6012235.9957722.6650548.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2662.361799.60534.006764.665657.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3941.1014551.7919796.2110355.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)609732.26458856.18219224.431250048.591447345.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48771.4548145.1247611.74-199612.02-142068.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1744.762370.52456.207760.142629.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31844.15-24985.6432239.82-69897.97-28128.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)307909.82307911.98307911.98377809.95377809.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)339753.97282926.35340151.81307911.98349681.09
净利润(万元)---34229.47---358.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---16.41--387.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2208.69--4330.29--
长期待摊费用摊销(万元)------2235.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---650.90--361.68--
固定资产报废损失(万元)--5446.13---5.24--
公允价值变动损失(万元)--31560.01---10919.39--
财务费用(万元)--16837.05--37002.86--
投资损失(万元)--4244.13--2890.35--
递延所得税资产减少(万元)---711.70--2136.12--
递延所得税负债增加(万元)---9562.52---1335.55--
存货的减少(万元)---233219.56---38319.49--
经营性应收项目的减少(万元)---67126.94--21551.76--
经营性应付项目的增加(万元)--170143.21--46990.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---109114.89--85994.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--282926.35--307911.98--
减:现金的期初余额(万元)--307911.98--377809.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24985.64---69897.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3694.00--3718.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1494.17--4322.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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