中财网 中财网股票行情
汇鸿集团(600981)现金流量表图
汇鸿集团(600981)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1149861.515218661.433705699.822614996.121187320.89
收到的税费返还(万元)31470.37115480.8681756.8253014.4824080.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13087.4734063.8841923.7121179.1319700.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1194419.345368206.163829380.342689189.731231101.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1129886.645032054.243542408.802506480.081128739.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31495.5393625.4569672.4250215.2630039.70
支付的各项税费(万元)28707.1484606.7665409.6449332.2424974.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27487.2271924.8457632.7042978.4516983.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1217576.535282211.283735123.572649006.031200736.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23157.1885994.8994256.7740183.7030364.55
收回投资收到的现金(万元)22689.1357108.0853845.1733664.5218065.52
取得投资收益收到的现金(万元)118.662538.155166.451732.63900.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.57635.51521.89380.79264.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------385.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22827.3760281.7459533.5135777.9419615.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1100.305159.973367.402569.591041.82
投资支付的现金(万元)13109.1816814.4633534.0325192.6114223.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1288.832348.285579.37--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15498.3024322.7142480.8027762.1915264.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7329.0635959.0317052.718015.754350.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)263642.261033257.461295242.64547815.52434605.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3193.9217179.1010035.009135.003433.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)266836.181050436.571305277.64556950.52438038.76
偿还债务支付的现金(万元)192436.661172529.721386441.77579314.09389174.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12235.9957722.6650548.3028570.1118630.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)534.006764.665657.732504.201287.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14551.7919796.2110355.773045.398772.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)219224.431250048.591447345.84610929.59416576.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47611.74-199612.02-142068.20-53979.0721461.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)456.207760.142629.863315.83953.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32239.82-69897.97-28128.86-2463.7857130.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)307911.98377809.95377809.95377809.95377809.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)340151.81307911.98349681.09375346.17434940.76
净利润(万元)---358.44--18361.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--387.37--33.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4330.29--2056.17--
长期待摊费用摊销(万元)--2235.55--807.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--361.68---52.76--
固定资产报废损失(万元)---5.24--5.42--
公允价值变动损失(万元)---10919.39---39848.10--
财务费用(万元)--37002.86--24593.01--
投资损失(万元)--2890.35---2227.21--
递延所得税资产减少(万元)--2136.12---956.46--
递延所得税负债增加(万元)---1335.55--8542.75--
存货的减少(万元)---38319.49---123052.06--
经营性应收项目的减少(万元)--21551.76--14854.04--
经营性应付项目的增加(万元)--46990.92--125125.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--85994.89--40183.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--307911.98--375346.17--
减:现金的期初余额(万元)--377809.95--377809.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---69897.97---2463.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3718.24--4326.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4322.70--2220.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-312023-08-292023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292024-04-28
↑返回页顶↑

转至汇鸿集团（600981）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。