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蜀道装备(300540)现金流量表图
蜀道装备(300540)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60717.8932889.8523274.2368136.6043159.18
收到的税费返还(万元)962.60962.60625.971426.841295.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00----0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.00----0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00----0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00----0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00----0.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.00----0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00----0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4921.414095.131114.532236.242120.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66601.9037947.5825014.7371799.6746574.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41084.3520797.6012628.1072621.4739094.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6972.074971.173014.887553.455370.49
支付的各项税费(万元)4231.283306.33802.272389.032112.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00----0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00----0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00----0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00----0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4042.012946.17902.436996.065000.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56329.7232021.2617347.6889560.0151577.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10272.185926.327667.05-17760.34-5002.36
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.680.160.033.003.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----6128.036128.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.680.160.036131.036131.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)711.32646.57323.161555.461050.83
投资支付的现金(万元)0.00--0.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----0.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.00----0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----50.0050.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)711.32646.57323.161605.461100.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-710.65-646.41-323.134525.575030.20
吸收投资收到的现金(万元)567.73--0.003924.230.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.001000.001000.0012000.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)110.7673.84--4565.080.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3178.481073.841000.0020489.318000.00
偿还债务支付的现金(万元)2147.502145.002025.005705.003585.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)311.31187.72102.67304.59203.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)778.16720.54--364.060.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3236.973053.262127.676373.663788.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58.49-1979.42-1127.6714115.654211.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)35.4635.462.14-11.590.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9538.513335.956218.39869.294239.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10383.5610383.5610383.569514.279514.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19922.0713719.5116601.9510383.5613753.49
净利润(万元)--19.20--3277.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2259.89--597.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--47.87--88.48--
长期待摊费用摊销(万元)--17.48--20.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------35.86--
固定资产报废损失(万元)------44.94--
公允价值变动损失(万元)------20.84--
财务费用(万元)---315.75---542.91--
投资损失(万元)------9.09--
递延所得税资产减少(万元)--274.65---175.59--
递延所得税负债增加(万元)-------2.05--
存货的减少(万元)---5383.59---7720.84--
经营性应收项目的减少(万元)--18442.89---21095.03--
经营性应付项目的增加(万元)---5570.03--6314.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5926.32---17760.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13719.51--10383.56--
减:现金的期初余额(万元)--10383.56--9514.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3335.95--869.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00----0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00----0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--163.74--270.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-072024-04-252024-04-012023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-082024-04-252024-04-012023-10-31
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