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美康生物(300439)现金流量表图
美康生物(300439)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149557.1999633.9947550.66228809.26170608.73
收到的税费返还(万元)282.0967.766.600.001065.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3771.112449.211365.8010071.695970.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153610.39102150.9648923.06238880.95177645.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85491.2252828.6625741.5296159.2077172.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29528.8021712.4614318.1739792.1229910.19
支付的各项税费(万元)8882.026578.672871.9913224.9611128.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18804.3910986.955076.4026351.4622057.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142706.4392106.7448008.08175527.74140267.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10903.9610044.22914.9863353.2237377.60
收回投资收到的现金(万元)44371.0011871.00600.0029150.5524000.00
取得投资收益收到的现金(万元)160.8859.900.002955.721174.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.56--0.002344.59112.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1819.141759.141316.806365.89--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1635.401612.290.0010.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47990.9815302.341916.8040826.7629836.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17885.5211042.748743.8928036.9021715.94
投资支付的现金(万元)69400.0030200.007000.0027270.0016728.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)67.28--0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.001728.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87352.8041242.7415743.8957034.9038443.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39361.82-25940.40-13827.09-16208.14-8607.41
吸收投资收到的现金(万元)185.0010.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)185.0010.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.003000.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00715.28--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3185.003010.003000.005715.285000.00
偿还债务支付的现金(万元)5704.005704.005000.0027803.9116599.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5290.555221.8743.235492.904829.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00504.82309.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--761.230.002770.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10994.5511687.105043.2336067.7021428.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7809.55-8677.10-2043.23-30352.43-16428.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)115.500.680.7554.50-21.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36151.92-24572.60-14954.5916847.1512320.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95232.4195232.4195232.4178385.2678385.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59080.4970659.8080277.8295232.4190705.72
净利润(万元)--17832.57--25950.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---48.50---1027.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--576.54--1228.24--
长期待摊费用摊销(万元)------1510.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.27--78.23--
固定资产报废损失(万元)--6979.73--0.10--
公允价值变动损失(万元)---21.33------
财务费用(万元)--52.37--1066.35--
投资损失(万元)---853.35---1492.74--
递延所得税资产减少(万元)---704.04---1094.18--
递延所得税负债增加(万元)--708.94--1381.40--
存货的减少(万元)--1067.55---5801.72--
经营性应收项目的减少(万元)---5051.87--20665.80--
经营性应付项目的增加(万元)---11623.30--3497.62--
其他(万元)---19.17------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10044.22--63353.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70659.80--95232.41--
减:现金的期初余额(万元)--95232.41--78385.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24572.60--16847.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--566.24--1687.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-192023-10-26
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