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恒锋工具(300488)现金流量表图
恒锋工具(300488)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40851.1728274.2613715.1253484.1238003.25
收到的税费返还(万元)285.42141.6976.56597.24333.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)727.40481.18259.801313.551287.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41863.9828897.1314051.4855394.9139624.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12280.566835.373656.6617333.6212434.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10711.177708.424648.4812560.839617.70
支付的各项税费(万元)4714.163337.361876.166881.445621.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2231.201708.89873.592286.132359.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29937.0919590.0411054.8939062.0230032.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11926.909307.092996.5916332.899591.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)386.89309.4336.96--184.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.581.871.5083.3966.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)96800.0084300.008000.0044504.3430869.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97251.4784611.318038.4644587.7331119.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7697.553986.961503.8110000.138283.94
投资支付的现金(万元)------1150.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)163199.95148299.9661599.9645250.0028850.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)170897.51152286.9263103.7756400.1338133.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73646.03-67675.62-55065.31-11812.41-7014.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66101.0064601.0062601.003200.002700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66101.0064601.0062601.003200.002700.00
偿还债务支付的现金(万元)3200.003200.00500.002701.002701.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3376.803338.9529.402509.882481.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5927.675716.10197.4970.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12504.4712255.05726.895280.885182.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53596.5352345.9561874.11-2080.88-2482.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.1036.0312.0128.6499.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8129.71-5986.549817.402468.25193.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12824.0912824.0912824.0910355.8410355.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4694.396837.5522641.4912824.0910549.72
净利润(万元)--6387.94--13519.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--176.97--982.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81.99--168.09--
长期待摊费用摊销(万元)--130.30--243.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.80---16.99--
固定资产报废损失(万元)------8.02--
公允价值变动损失(万元)---63.28---22.95--
财务费用(万元)---57.80--94.09--
投资损失(万元)---529.04---228.72--
递延所得税资产减少(万元)--39.37--76.56--
递延所得税负债增加(万元)---38.28---80.32--
存货的减少(万元)---1344.79---1082.02--
经营性应收项目的减少(万元)---844.12---1826.71--
经营性应付项目的增加(万元)--784.27---4071.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9307.09--16332.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6837.55--12824.09--
减:现金的期初余额(万元)--12824.09--10355.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5986.54--2468.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-152024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-262024-04-262023-10-27
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