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恒锋工具(300488)现金流量表图
恒锋工具(300488)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13715.1253484.1238003.2525432.7811514.12
收到的税费返还(万元)76.56597.24333.55157.5355.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)259.801313.551287.951110.45169.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14051.4855394.9139624.7526700.7611738.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3656.6617333.6212434.068173.524230.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4648.4812560.839617.706954.164057.58
支付的各项税费(万元)1876.166881.445621.833974.222588.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)873.592286.132359.321583.65567.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11054.8939062.0230032.9020685.5511443.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2996.5916332.899591.846015.22294.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)36.96--184.47119.5274.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.5083.3966.1065.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8000.0044504.3430869.2525867.7716869.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8038.4644587.7331119.8226052.9016943.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1503.8110000.138283.946732.752712.87
投资支付的现金(万元)--1150.001000.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)61599.9645250.0028850.0023850.0010850.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63103.7756400.1338133.9430982.7513562.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55065.31-11812.41-7014.12-4929.853380.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62601.003200.002700.001700.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62601.003200.002700.001700.00500.00
偿还债务支付的现金(万元)500.002701.002701.001201.001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29.402509.882481.9153.4624.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)197.4970.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)726.895280.885182.911254.4625.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61874.11-2080.88-2482.91445.54474.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.0128.6499.06138.70-81.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9817.402468.25193.871669.614068.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12824.0910355.8410355.8410355.8410355.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22641.4912824.0910549.7212025.4514424.73
净利润(万元)--13519.58--6057.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--982.15--132.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--168.09--83.38--
长期待摊费用摊销(万元)--243.52--116.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.99---37.84--
固定资产报废损失(万元)--8.02------
公允价值变动损失(万元)---22.95---37.84--
财务费用(万元)--94.09--31.84--
投资损失(万元)---228.72---123.98--
递延所得税资产减少(万元)--76.56--5.34--
递延所得税负债增加(万元)---80.32---38.68--
存货的减少(万元)---1082.02---1382.37--
经营性应收项目的减少(万元)---1826.71--3395.90--
经营性应付项目的增加(万元)---4071.87---6471.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16332.89--6015.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12824.09--12025.45--
减:现金的期初余额(万元)--10355.84--10355.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2468.25--1669.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-272023-04-26
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