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蓝黛科技(002765)现金流量表图
蓝黛科技(002765)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52227.88241294.96171427.02109114.8343183.35
收到的税费返还(万元)907.757957.014642.793089.171918.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2519.725664.043108.832003.54667.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55655.35254916.01179178.64114207.5445770.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47704.57179369.78135347.1487973.9732161.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11797.4342709.2231606.9220255.8410419.97
支付的各项税费(万元)1308.336613.924456.782965.531266.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2562.2110416.625671.023775.642680.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63372.54239109.54177081.86114970.9946528.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7717.1915806.472096.78-763.45-758.06
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----210.62210.62210.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)222.86724.23667.73607.96547.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--585.07--185.07--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)222.861309.30878.351003.65757.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6951.5855760.3239427.2334216.4827418.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7476.5855760.3239427.2334216.4827418.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7253.72-54451.02-38548.88-33212.84-26660.62
吸收投资收到的现金(万元)--58043.0058043.0058043.0058043.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7300.0046469.0538724.7516724.7511724.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2229.0435.1435.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7883.78106741.0896802.8974802.8969767.75
偿还债务支付的现金(万元)4003.6451200.0049679.6136430.1520190.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)636.555680.645306.374623.73640.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15962.508246.757992.71599.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6081.8872843.1463232.7349046.5921430.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1801.9033897.9433570.1725756.3148337.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.82662.31693.51688.27-34.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13151.19-4084.30-2188.42-7531.7120884.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54756.1258840.4258840.4258840.4255440.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41604.9354756.1256652.0051308.7176324.93
净利润(万元)---37104.56--5168.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--48070.27--2235.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1723.44--888.51--
长期待摊费用摊销(万元)--2561.27--973.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--967.56--54.26--
固定资产报废损失(万元)--131.75--0.00--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.11--
财务费用(万元)--1725.73---30.00--
投资损失(万元)--227.33--128.49--
递延所得税资产减少(万元)---1016.40---217.85--
递延所得税负债增加(万元)---440.00---81.11--
存货的减少(万元)---18485.06---11883.21--
经营性应收项目的减少(万元)---20543.17---6509.20--
经营性应付项目的增加(万元)--21755.61---196.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15806.47---763.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54756.12--51308.71--
减:现金的期初余额(万元)--58840.42--58840.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4084.30---7531.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1356.10--702.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-282023-10-292023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-272024-03-292023-10-312023-08-292023-04-27
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