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蓝黛科技(002765)现金流量表图
蓝黛科技(002765)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206404.25135083.2352227.88241294.96171427.02
收到的税费返还(万元)7079.771319.21907.757957.014642.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4836.843294.222519.725664.043108.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)218320.86139696.6655655.35254916.01179178.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)159190.91110397.0547704.57179369.78135347.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34079.5321966.1611797.4342709.2231606.92
支付的各项税费(万元)4735.393290.111308.336613.924456.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6514.614277.072562.2110416.625671.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204520.44139930.4063372.54239109.54177081.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13800.42-233.74-7717.1915806.472096.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--------210.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)278.18269.36222.86724.23667.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)317.00317.00--585.07--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)595.18586.36222.861309.30878.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26949.9720625.536951.5855760.3239427.23
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2525.002525.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29474.9723150.537476.5855760.3239427.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28879.78-22564.16-7253.72-54451.02-38548.88
吸收投资收到的现金(万元)------58043.0058043.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30043.7424143.747300.0046469.0538724.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1515.00580.00--2229.0435.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31558.7424723.747883.78106741.0896802.89
偿还债务支付的现金(万元)24941.0710131.074003.6451200.0049679.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2104.561328.87636.555680.645306.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5434.963650.95--15962.508246.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32480.5815110.886081.8872843.1463232.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-921.849612.861801.9033897.9433570.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-90.37231.4517.82662.31693.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16091.57-12953.60-13151.19-4084.30-2188.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54756.1254756.1254756.1258840.4258840.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38664.5541802.5241604.9354756.1256652.00
净利润(万元)--6724.51---37104.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2306.29--48070.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--810.74--1723.44--
长期待摊费用摊销(万元)--1872.26--2561.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--88.18--967.56--
固定资产报废损失(万元)------131.75--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--1421.91--1725.73--
投资损失(万元)---48.15--227.33--
递延所得税资产减少(万元)---60.09---1016.40--
递延所得税负债增加(万元)---159.41---440.00--
存货的减少(万元)--1196.45---18485.06--
经营性应收项目的减少(万元)---24708.65---20543.17--
经营性应付项目的增加(万元)---1094.65--21755.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---233.74--15806.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41802.52--54756.12--
减:现金的期初余额(万元)--54756.12--58840.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12953.60---4084.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--618.61--1356.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-192024-04-272024-03-282023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-272024-03-292023-10-31
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