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立中集团(300428)现金流量表图
立中集团(300428)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)575633.912377782.221713689.321087274.32476981.86
收到的税费返还(万元)9937.6735574.8830352.8018329.359027.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33234.5879552.5939610.1513846.5411115.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)618806.162492909.691783652.261119450.21497124.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)556808.652083108.481510171.67966801.42457032.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36254.41127352.3593121.3960012.8730104.70
支付的各项税费(万元)8905.2342369.1439500.0525978.7412779.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59427.51143963.8897196.9441054.3030666.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)661395.792396793.851739990.051093847.33530583.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42589.6396115.8443662.2125602.88-33459.25
收回投资收到的现金(万元)13853.80188221.84113136.7592668.4036675.00
取得投资收益收到的现金(万元)1227.462174.692323.312092.84929.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.51531.9866.04168.2363.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)248.53----728.83358.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15342.31191508.47123187.5095658.3038026.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28565.92111585.8282685.0961229.4233165.10
投资支付的现金(万元)4219.77143828.31106322.2593074.0032751.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)553.44------738.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33339.13255508.55205830.28154303.4266655.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17996.82-64000.08-82642.78-58645.12-28628.91
吸收投资收到的现金(万元)--9979.999000.578998.01--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)344441.50883541.16840352.75557227.53274505.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11768.16----7016.416922.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)356209.66984547.80880336.95573241.95281428.39
偿还债务支付的现金(万元)304386.89921287.91731810.44573206.65257879.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6775.0634187.4324848.7720245.866014.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1428.5899.3999.3936.02
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2430.54----3221.301669.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)313592.49963713.36786755.14596673.81265563.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42617.1720834.4393581.81-23431.8615865.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)781.406553.38-2778.435004.78-2239.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17187.8959503.5751822.81-51469.32-48462.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)273608.52214104.95214104.95214104.95214104.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)256420.63273608.52265927.76162635.64165642.65
净利润(万元)--61667.27--24989.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------161.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1998.41--964.56--
长期待摊费用摊销(万元)------164.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--145.22--55.48--
固定资产报废损失(万元)--44630.65--27.91--
公允价值变动损失(万元)--941.42--1917.30--
财务费用(万元)--23756.70--7483.48--
投资损失(万元)---1865.50---1384.33--
递延所得税资产减少(万元)--3042.82---2.53--
递延所得税负债增加(万元)---2235.33---186.07--
存货的减少(万元)---11087.46--47871.84--
经营性应收项目的减少(万元)---92202.11---107283.92--
经营性应付项目的增加(万元)--47827.29--16470.26--
其他(万元)--3093.35------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------25602.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--273608.52--162635.64--
减:现金的期初余额(万元)--214104.95--214104.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------51469.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3813.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------602.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-282023-04-25
更新时间2024-04-262024-04-252023-10-262023-08-292023-04-25
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