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万里石(002785)现金流量表图
万里石(002785)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29285.39138069.9293043.2157324.7728819.17
收到的税费返还(万元)1323.755135.723973.052662.741081.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)121.39334.011560.36880.13217.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30730.53143539.6598576.6260867.6530118.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28205.30125115.4082681.5248791.6024950.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3316.209926.417728.504997.212387.38
支付的各项税费(万元)503.162860.751701.871467.58768.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)938.274755.053657.842220.89906.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32962.92142657.6195769.7357477.2829011.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2232.40882.042806.893390.371107.06
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--112.41------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--17.9018.8018.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--130.3118.8018.55--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1104.336248.193276.052543.901690.99
投资支付的现金(万元)--1500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1104.337748.193276.052543.901690.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1104.33-7617.88-3257.25-2525.35-1690.99
吸收投资收到的现金(万元)--44039.0042714.822303.002303.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4010.002900.002303.002303.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7950.0023319.0021249.008249.002616.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------7.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7950.0067551.8964114.8710559.384919.00
偿还债务支付的现金(万元)3330.8436458.5223823.7410812.555647.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)296.811561.361199.86810.72421.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------258.7799.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3990.9438105.7625407.5411882.046168.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3959.0629446.1438707.33-1322.66-1249.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.9556.8379.05126.75-37.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)620.3922767.1338336.02-330.88-1871.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29930.117162.987162.987162.987162.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30550.5029930.1145499.006832.105291.57
净利润(万元)---4358.13--244.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------828.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--64.50--31.37--
长期待摊费用摊销(万元)------65.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.07---6.49--
固定资产报废损失(万元)--695.41--0.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1531.55--806.24--
投资损失(万元)---381.07---416.10--
递延所得税资产减少(万元)---1780.25---280.10--
递延所得税负债增加(万元)--283.65--10.92--
存货的减少(万元)---1747.29---309.11--
经营性应收项目的减少(万元)---441.04--2434.59--
经营性应付项目的增加(万元)--1097.85---576.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3390.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29930.11--6832.10--
减:现金的期初余额(万元)--7162.98--7162.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------330.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------228.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-232023-10-262023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-232023-10-262023-08-232023-04-29
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