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优博讯(300531)现金流量表图
优博讯(300531)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105626.9564074.6428896.80150342.65101481.67
收到的税费返还(万元)4225.782353.061142.545723.732520.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2134.511431.79508.223802.443377.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111987.2367859.5030547.57159868.83107379.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78738.7653426.0024880.0097929.0668766.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16753.7211701.966457.3219960.8015164.79
支付的各项税费(万元)4894.403460.951609.036357.424961.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11341.577323.003285.5913054.9111889.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111728.4675911.9136231.95137302.20100782.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)258.77-8052.41-5684.3822566.636597.56
收回投资收到的现金(万元)26000.0018000.0010055.4842929.8519000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1106.15650.53165.65228.48990.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.1779.125.271.641.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54129.8724118.13--137432.2789358.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81319.1942847.7811436.34180592.24109350.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1868.381477.34278.523074.092141.49
投资支付的现金(万元)18019.4615000.0012000.0057509.6525568.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)55042.5033449.74--164792.79116708.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74930.3449927.0821227.66225376.53144417.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6388.85-7079.30-9791.33-44784.29-35067.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43800.0042700.0029700.0046000.0036616.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.360.36-----5.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43800.3642700.3629700.3646000.0036610.32
偿还债务支付的现金(万元)35700.0031700.0018700.0045197.0028250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2641.512290.60371.833068.582815.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------420.73--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5993.635818.35--2935.271907.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44335.1339808.9523236.9051200.8532972.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-534.772891.416463.46-5200.853637.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-352.76-190.29-241.611529.72353.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5760.09-12430.60-9253.85-25888.79-24479.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34055.5734055.5734055.5759944.3659944.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39815.6621624.9724801.7234055.5735465.23
净利润(万元)--280.92---16704.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--575.18--27098.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--184.06--411.81--
长期待摊费用摊销(万元)--481.96--965.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.34---0.01--
固定资产报废损失(万元)--7.21--14.53--
公允价值变动损失(万元)---1604.97--1289.45--
财务费用(万元)--791.25---2303.06--
投资损失(万元)--3278.81---22.51--
递延所得税资产减少(万元)---27.78---620.61--
递延所得税负债增加(万元)---44.32--539.67--
存货的减少(万元)---5869.06--2568.44--
经营性应收项目的减少(万元)---7993.02--6386.70--
经营性应付项目的增加(万元)--799.40--1084.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8052.41--22566.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21624.97--34055.57--
减:现金的期初余额(万元)--34055.57--59944.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12430.60---25888.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--687.77--1204.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
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