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博思软件(300525)现金流量表图
博思软件(300525)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106208.6264957.5225186.50209978.54103907.19
收到的税费返还(万元)797.80264.44150.311758.771318.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)952.553245.61979.714028.457277.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107958.9768467.5626316.52215765.76112503.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22506.3515274.068064.3937662.8724504.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91092.2163112.1336330.89108162.0682381.47
支付的各项税费(万元)10764.118125.034989.7714758.8110303.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16631.9012695.317048.0522245.6129390.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140994.5799206.5356433.10182829.36146579.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33035.59-30738.97-30116.5832936.41-34075.61
收回投资收到的现金(万元)19206.585506.1144821.26111696.653829.09
取得投资收益收到的现金(万元)350.77264.56125.401071.66476.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.6428.238.4488.437.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19592.305798.9144955.10112856.744312.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5300.253051.301893.5421242.0610502.72
投资支付的现金(万元)16801.9210302.2737498.31144355.2229958.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.001928.04--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22102.1713353.5739391.84167525.3240461.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2509.88-7554.665563.26-54668.58-36148.42
吸收投资收到的现金(万元)4004.852570.191730.7656030.0255458.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1941.001566.00900.0040596.2639716.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19392.0011671.0094.0015222.0014930.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.001910.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23396.8514241.191824.7671252.0272298.54
偿还债务支付的现金(万元)1192.341187.280.00447.48420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16444.5413225.45228.997105.374470.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1506.131506.1350.00747.48347.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0011629.122012.912765.221302.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37139.6826041.862241.9010318.086193.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13742.82-11800.67-417.1460933.9466105.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49288.29-50094.30-24970.4739201.76-4118.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138160.14138160.14138160.1498958.3898958.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88871.8588065.84113189.67138160.1494839.78
净利润(万元)---7255.27--37193.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------158.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--368.08--548.59--
长期待摊费用摊销(万元)--280.70--562.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.18---73.66--
固定资产报废损失(万元)--3.26--5.64--
公允价值变动损失(万元)---100.04---151.49--
财务费用(万元)--413.15--363.02--
投资损失(万元)--468.75---422.01--
递延所得税资产减少(万元)---553.02---268.69--
递延所得税负债增加(万元)--15.19--221.16--
存货的减少(万元)---1394.32---6132.15--
经营性应收项目的减少(万元)---11911.18---12350.24--
经营性应付项目的增加(万元)---15289.88--2460.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30738.97--32936.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88065.84--138160.14--
减:现金的期初余额(万元)--138160.14--98958.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---50094.30--39201.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---529.46--2160.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1533.48--3033.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
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