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博思软件(300525)现金流量表图
博思软件(300525)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25186.50209978.54103907.1961134.8936145.42
收到的税费返还(万元)150.311758.771318.97909.75374.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)979.714028.457277.503331.774409.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26316.52215765.76112503.6665376.4140928.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8064.3937662.8724504.3015869.4021598.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36330.89108162.0682381.4757151.6433051.12
支付的各项税费(万元)4989.7714758.8110303.217822.055455.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7048.0522245.6129390.2919107.7913568.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56433.10182829.36146579.2899950.8873673.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30116.5832936.41-34075.61-34574.46-32744.67
收回投资收到的现金(万元)44821.26111696.653829.092784.0913652.10
取得投资收益收到的现金(万元)125.401071.66476.30408.6330.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.4488.437.600.710.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44955.10112856.744312.993193.4213683.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1893.5421242.0610502.725328.421624.00
投资支付的现金(万元)37498.31144355.2229958.6811424.2527282.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.001928.04------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39391.84167525.3240461.4016752.6729356.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5563.26-54668.58-36148.42-13559.25-15673.20
吸收投资收到的现金(万元)1730.7656030.0255458.0441248.691398.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)900.0040596.2639716.6039628.6021.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94.0015222.0014930.003622.002097.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.001910.5012535.9648.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1824.7671252.0272298.5457406.653543.50
偿还债务支付的现金(万元)0.00447.48420.00420.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)228.997105.374470.534415.5768.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)50.00747.48347.48347.480.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2012.912765.221302.581430.2866.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2241.9010318.086193.106265.85135.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-417.1460933.9466105.4351140.803408.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.00--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24970.4739201.76-4118.593007.09-45009.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138160.1498958.3898958.3898958.3898958.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113189.67138160.1494839.78101965.4753948.90
净利润(万元)--37193.04---8549.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--158.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--548.59--254.98--
长期待摊费用摊销(万元)--562.75--261.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---73.66---0.62--
固定资产报废损失(万元)--5.64---7.69--
公允价值变动损失(万元)---151.49---51.80--
财务费用(万元)--363.02--139.70--
投资损失(万元)---422.01--286.25--
递延所得税资产减少(万元)---268.69---1195.40--
递延所得税负债增加(万元)--221.16--2.44--
存货的减少(万元)---6132.15---1136.91--
经营性应收项目的减少(万元)---12350.24--913.02--
经营性应付项目的增加(万元)--2460.68---29676.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32936.41---34574.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--138160.14--101965.47--
减:现金的期初余额(万元)--98958.38--98958.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39201.76--3007.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2160.35--207.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3033.95--1732.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-272023-04-25
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272024-04-23
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