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博迈科(603727)现金流量表图
博迈科(603727)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111330.7968891.1224063.59194883.19139436.01
收到的税费返还(万元)5881.515775.925775.9214446.1814446.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2497.932249.511309.295449.053912.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119710.2476916.5531148.79214778.42157794.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94508.6152633.9931967.64121782.72102785.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22894.8715903.308841.6126890.0520717.13
支付的各项税费(万元)393.37381.3434.316576.406141.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5296.643027.271055.898073.475234.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123093.5071945.9041899.45163322.64134878.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3383.264970.65-10750.6551455.7922915.36
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)686.78470.24421.7859.49185.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.9415.943.245.983.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)702.72486.18425.0265.48189.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9198.755126.653400.794096.082664.02
投资支付的现金(万元)37000.0010000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46198.7515126.653400.794096.082664.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45496.03-14640.47-2975.77-4030.60-2474.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39800.0019800.0019800.0020000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30000.0030000.0020000.005500.005500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69800.0049800.0039800.0025500.0025500.00
偿还债务支付的现金(万元)68000.0068000.0038000.0062002.0042001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4139.653952.20177.965453.704682.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16168.6015167.8825167.25----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88308.2587120.0863345.2267455.7046683.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18508.25-37320.08-23545.22-41955.70-21183.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2743.61-530.17-300.29342.36362.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70131.15-47520.07-37571.935811.85-380.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)201052.21201052.21201052.21195240.37195240.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130921.07153532.15163480.29201052.21194859.57
净利润(万元)--6324.46---7547.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--666.01--581.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--600.36--1218.27--
长期待摊费用摊销(万元)--2.36--4.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.98---0.14--
固定资产报废损失(万元)--4.45--3.39--
公允价值变动损失(万元)--1133.93--1081.53--
财务费用(万元)--277.81--1224.69--
投资损失(万元)--1253.95---9.15--
递延所得税资产减少(万元)--452.47---2645.75--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1212.43--11729.43--
经营性应收项目的减少(万元)---63136.04---38564.60--
经营性应付项目的增加(万元)--53763.81--71892.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4970.65--51455.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--153532.15--201052.21--
减:现金的期初余额(万元)--201052.21--195240.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47520.07--5811.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---86.90--1212.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-07-252024-04-252024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-292024-07-272024-04-262024-04-012023-10-28
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