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灵康药业(603669)现金流量表图
灵康药业(603669)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11149.257172.3430539.8522414.2417018.80
收到的税费返还(万元)----3.48----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3300.651012.985926.293675.45894.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14449.908185.3136469.6226089.7017913.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9448.625962.1915633.8510730.257257.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2654.581650.735238.804165.942985.39
支付的各项税费(万元)375.81245.981346.511024.62897.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5791.092393.9118037.9012283.969355.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18270.1010252.8040257.0728204.7720495.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3820.20-2067.49-3787.45-2115.07-2582.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)151.1532.791561.11862.17623.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)191.33--18.0020.5720.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13700.00--101744.3359044.3345544.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14042.488732.79103323.4559927.0746188.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)779.24411.012313.182092.861614.53
投资支付的现金(万元)----3000.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)253.28--103200.0063800.0054800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1032.51611.01108513.1868892.8659414.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13009.968121.78-5189.73-8965.79-13225.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----11735.2511735.2511700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1200.49--229.44129.44129.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1200.491200.0011964.6911864.6911829.44
偿还债务支付的现金(万元)10000.0010000.0020526.4010510.5010510.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19.6312.76808.31292.12201.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)217.99--6528.941474.841449.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10237.6210204.3527863.6512277.4612161.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9037.13-9004.35-15898.95-412.76-332.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)152.64-2950.05-24876.14-11493.63-16141.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31445.0831243.0956321.2156321.2156321.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31597.7228293.0331445.0844827.5940180.13
净利润(万元)-4040.02---15149.55---6972.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4.31--768.75--21.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)335.89--728.15--343.08
长期待摊费用摊销(万元)200.20--369.70--196.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)225.16---8.36--8.63
固定资产报废损失(万元)9.26--70.27--17.32
公允价值变动损失(万元)318.07--1071.79--291.10
财务费用(万元)153.74--370.79--201.64
投资损失(万元)796.10--381.67--214.78
递延所得税资产减少(万元)-44.44---198.57--0.27
递延所得税负债增加(万元)-40.28--167.75---12.67
存货的减少(万元)1925.20---1733.86---12.03
经营性应收项目的减少(万元)-2436.20--480.69--1414.93
经营性应付项目的增加(万元)-4221.06--3984.72---233.02
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3820.20---3787.45---2582.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31597.72--31445.08--40180.13
减:现金的期初余额(万元)31445.08--56321.21--56321.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)152.64---24876.14---16141.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1487.38--1005.32--62.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)139.88--226.06--112.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-202024-04-202023-10-202023-08-27
更新时间2024-08-262024-04-202024-04-202023-10-202023-08-27
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