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醋化股份(603968)现金流量表图
醋化股份(603968)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167323.10105273.8848922.32232611.84224162.97
收到的税费返还(万元)6787.334455.942226.598415.156132.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2558.971676.47433.823349.193030.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)176669.40111406.2951582.73244376.18233325.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153524.30101719.3056512.14192585.06208575.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18222.9213187.997908.8019916.5214150.45
支付的各项税费(万元)1721.931197.59490.855343.634987.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5652.763617.011960.166719.613730.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179121.92119721.9066871.94224564.82231444.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2452.52-8315.61-15289.2119811.371881.80
收回投资收到的现金(万元)143163.9787021.6026021.6082000.0043500.00
取得投资收益收到的现金(万元)3225.642331.042234.01390.50-897.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)262.74215.7474.50508.30441.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)146652.3589568.3828330.1183517.0943044.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3842.452412.751998.394520.214531.46
投资支付的现金(万元)182701.5291701.5248201.5279403.7951658.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1512.71----3232.11
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--42.32----123.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)188099.0095669.3051712.6288441.5159545.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41446.65-6100.92-23382.51-4924.42-16501.60
吸收投资收到的现金(万元)------5279.825279.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54706.4747406.4731406.4752733.3445233.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54706.4747406.4731406.4758013.1650513.16
偿还债务支付的现金(万元)44410.0026810.003510.0048490.0025750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7311.421093.73482.7418578.3817962.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2009.95------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53731.3729913.683992.7467068.3843712.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)975.1017492.7927413.73-9055.226800.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.79374.29224.059.26249.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42973.863450.55-11033.945841.00-7569.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88589.9188589.9188589.9182748.9182748.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45616.0492040.4677555.9788589.9175179.77
净利润(万元)---4145.80--3416.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3944.04------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--275.42--413.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.94--3.80--
固定资产报废损失(万元)--38.08--9418.78--
公允价值变动损失(万元)---135.56---707.46--
财务费用(万元)--1090.96--1711.09--
投资损失(万元)---100.06--2031.61--
递延所得税资产减少(万元)---453.78---34.81--
递延所得税负债增加(万元)---438.55---103.15--
存货的减少(万元)---1668.00---453.66--
经营性应收项目的减少(万元)---5320.35---5973.35--
经营性应付项目的增加(万元)---7048.25--10999.41--
其他(万元)-------2556.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8315.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92040.46--88589.91--
减:现金的期初余额(万元)--88589.91--82748.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3450.55------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--962.16------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3.09------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-252023-10-28
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