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盾安环境(002011)现金流量表图
盾安环境(002011)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)494887.01326692.84142629.68617355.61396059.97
收到的税费返还(万元)12304.928308.964063.8314224.2110583.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9794.435752.043505.9014646.2216887.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)516986.36340753.84150199.41646226.03423530.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)256493.61167625.9475300.55311634.14269537.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)134490.6299514.1947839.21147157.40113278.16
支付的各项税费(万元)38914.2724415.1210084.2744816.8537273.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31413.2321958.8210242.8561437.5934008.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)461311.73313514.07143466.88565045.97454097.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55674.6327239.786732.5481180.06-30566.60
收回投资收到的现金(万元)783.33783.33783.332100.001283.33
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)984.26383.43246.1332178.7231255.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1.751.75100.003500.003500.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4351.19--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1769.341168.511129.4642129.9136039.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33247.5625475.3020048.5843039.4128416.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)20944.48----589.68--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------101.04--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54192.0425475.3020048.5843730.1328905.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52422.70-24306.78-18919.11-1600.227133.36
吸收投资收到的现金(万元)5822.885822.885822.88----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)147400.0085500.0012600.00235424.46160400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)153222.8891322.8818422.88235424.46160400.00
偿还债务支付的现金(万元)148723.4392923.4319973.43174965.00108365.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3853.162804.481515.965417.463934.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6847.236697.465898.2713973.6410447.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)159423.81102425.3627387.66194356.10122747.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6200.93-11102.48-8964.7841068.3637652.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)451.551088.46365.69540.29761.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2497.45-7081.03-20785.67121188.4914981.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)243615.49243615.49243615.49122426.99122426.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)241118.04236534.46222829.81243615.49137408.04
净利润(万元)--47246.25--73245.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5309.26--12879.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--567.91--1189.14--
长期待摊费用摊销(万元)--674.94--1069.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--145.99--312.84--
固定资产报废损失(万元)--428.10--1268.14--
公允价值变动损失(万元)--998.56---225.76--
财务费用(万元)--1708.34--6212.40--
投资损失(万元)---1425.60---2814.12--
递延所得税资产减少(万元)--422.14--1326.71--
递延所得税负债增加(万元)---808.72---1079.28--
存货的减少(万元)---7558.42---480.79--
经营性应收项目的减少(万元)---100273.31---131432.41--
经营性应付项目的增加(万元)--68431.06--115618.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27239.78--81180.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--236534.46--243615.49--
减:现金的期初余额(万元)--243615.49--122426.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7081.03--121188.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2997.67--5963.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-182024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-192024-04-192023-10-26
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