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新宏泰(603016)现金流量表图
新宏泰(603016)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39547.3227043.1914237.1749439.4838591.92
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)545.67143.1290.22569.23549.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40092.9827186.3114327.4050008.7139141.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17448.4610950.825640.3517655.4717029.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10273.857154.533996.1913625.6510497.80
支付的各项税费(万元)1923.221339.06687.913139.102609.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2589.191267.68644.133858.942622.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32234.7320712.0910968.5838279.1532758.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7858.256474.223358.8211729.566382.89
收回投资收到的现金(万元)93500.0031350.0011400.0089314.9166390.00
取得投资收益收到的现金(万元)630.88356.50153.02436.26373.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.2013.004.5510.647.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94147.0831719.5011557.5789761.8066771.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)345.24235.42103.711547.33704.35
投资支付的现金(万元)105600.0042750.0023600.0096190.0075890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105945.2442985.4223703.7197737.3376594.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11798.16-11265.92-12146.14-7975.53-9822.91
吸收投资收到的现金(万元)------188.65188.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------188.65
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1520.00520.00470.00281.00281.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1520.00520.00470.00469.65469.65
偿还债务支付的现金(万元)------281.001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5815.115809.57--4942.654939.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------275.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5815.115809.57--5499.044940.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4295.11-5289.57470.00-5029.39-4471.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)143.33129.4648.29137.3977.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8091.68-9951.81-8269.03-1137.97-7833.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31670.3231670.3231670.3232808.2932808.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23578.6321718.5123401.2831670.3224974.35
净利润(万元)--3864.86--7438.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--102.60--44.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--66.62--149.12--
长期待摊费用摊销(万元)--29.22--58.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.40--26.40--
固定资产报废损失(万元)--0.08--8.99--
公允价值变动损失(万元)-------15.15--
财务费用(万元)--4.02--11.74--
投资损失(万元)---255.03---512.83--
递延所得税资产减少(万元)---12.77--71.72--
递延所得税负债增加(万元)--18.11--2.27--
存货的减少(万元)--658.25--555.28--
经营性应收项目的减少(万元)--3398.50--491.67--
经营性应付项目的增加(万元)---2583.73--881.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6474.22--11729.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21718.51--31670.32--
减:现金的期初余额(万元)--31670.32--32808.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9951.81---1137.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--49.95---24.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------237.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-262023-10-26
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