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三棵树(603737)现金流量表图
三棵树(603737)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)279076.691466130.011009235.76606775.61289858.09
收到的税费返还(万元)------0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)69907.35152136.9127410.2819812.9110610.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)348984.031618266.921036646.03626588.52300468.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)225466.71870917.71631894.49415222.30243619.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67591.33205415.32149597.15102356.4054322.90
支付的各项税费(万元)11093.7588366.0748181.7529285.0512150.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71223.07312761.75147187.6460231.5436653.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)375374.861477460.85976861.02607095.28346746.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26390.83140806.0859785.0119493.24-46278.16
收回投资收到的现金(万元)--35561.4285585.0544585.0515001.58
取得投资收益收到的现金(万元)----202.28153.5520.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--35561.4285787.3344738.6015022.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22902.4760855.6764439.1644671.0031315.53
投资支付的现金(万元)1200.0032246.3682400.8540361.4910000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2576.002576.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24102.4795678.03149416.0185032.4942315.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24102.47-60116.60-63628.68-40293.89-27293.27
吸收投资收到的现金(万元)--5400.005000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5400.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159640.42358238.10315594.72276127.07175938.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3.5142543.9342531.6735679.2523141.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)159643.93406182.03363126.39311806.32199080.42
偿还债务支付的现金(万元)121013.16367878.03268300.63192936.5296499.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4681.2818773.4116915.0011347.505306.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--115.58------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4699.7968985.3954175.4268090.2923294.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)130394.23455636.83339391.05272374.31125100.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29249.70-49454.8023735.3439432.0173979.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.10-1.968.038.726.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21240.4931232.7119899.7018640.07414.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76661.4145428.7045428.7045428.7045428.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55420.9276661.4165328.4064068.7845843.32
净利润(万元)--17738.60--31603.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15666.22--1616.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2209.02--1096.06--
长期待摊费用摊销(万元)--756.52--428.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--166.39--133.54--
固定资产报废损失(万元)--266.63--43.85--
公允价值变动损失(万元)---1.13------
财务费用(万元)--21151.70--11164.47--
投资损失(万元)--151.09---96.00--
递延所得税资产减少(万元)---17790.40---10157.43--
递延所得税负债增加(万元)--879.27--2508.53--
存货的减少(万元)---9530.35---4121.31--
经营性应收项目的减少(万元)---8008.65---66124.42--
经营性应付项目的增加(万元)--40926.58--24999.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--140806.08--19493.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76661.41--64068.78--
减:现金的期初余额(万元)--45428.70--45428.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31232.71--18640.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--35471.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3759.09------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-192023-10-132023-07-302023-04-29
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-152023-07-302024-04-19
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