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三棵树(603737)现金流量表图
三棵树(603737)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)955051.60571929.53279076.691466130.011009235.76
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)156790.95110999.2369907.35152136.9127410.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1111842.55682928.76348984.031618266.921036646.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)595330.57394265.67225466.71870917.71631894.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)167431.16120167.0467591.33205415.32149597.15
支付的各项税费(万元)42930.9327229.6311093.7588366.0748181.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)214537.24145440.3671223.07312761.75147187.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1020229.90687102.71375374.861477460.85976861.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91612.65-4173.95-26390.83140806.0859785.01
收回投资收到的现金(万元)15000.005000.00--35561.4285585.05
取得投资收益收到的现金(万元)15.604.46----202.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15015.605004.46--35561.4285787.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72650.6659873.5622902.4760855.6764439.16
投资支付的现金(万元)17700.006200.001200.0032246.3682400.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2576.002576.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90350.6666073.5624102.4795678.03149416.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75335.06-61069.10-24102.47-60116.60-63628.68
吸收投资收到的现金(万元)10000.00----5400.005000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)347980.27300271.02159640.42358238.10315594.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5431.603.5142543.9342531.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)363428.72305702.63159643.93406182.03363126.39
偿还债务支付的现金(万元)298962.14225410.21121013.16367878.03268300.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23318.4818204.234681.2818773.4116915.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------115.58--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14216.884699.7968985.3954175.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)346417.49257831.33130394.23455636.83339391.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17011.2347871.3029249.70-49454.8023735.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.68-5.833.10-1.968.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33296.49-17377.58-21240.4931232.7119899.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76618.2576661.4176661.4145428.7045428.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109914.7459283.8455420.9276661.4165328.40
净利润(万元)--20795.32--17738.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--208.71--15666.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1104.60--2209.02--
长期待摊费用摊销(万元)--385.30--756.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--716.29--166.39--
固定资产报废损失(万元)--51.58--266.63--
公允价值变动损失(万元)---12.44---1.13--
财务费用(万元)--9777.86--21151.70--
投资损失(万元)--537.93--151.09--
递延所得税资产减少(万元)---8092.82---17790.40--
递延所得税负债增加(万元)---2026.12--879.27--
存货的减少(万元)---5110.21---9530.35--
经营性应收项目的减少(万元)---49242.21---8008.65--
经营性应付项目的增加(万元)---12067.89--40926.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4173.95--140806.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59283.84--76661.41--
减:现金的期初余额(万元)--76661.41--45428.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17377.58--31232.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15683.05--35471.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1717.82--3759.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-07-262024-04-192024-04-192023-10-13
更新时间2024-10-312024-07-272024-04-202024-04-202023-10-15
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