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浙商证券(601878)现金流量表图
浙商证券(601878)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--350488.74153308.59886750.73661521.03
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------75935.94--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1079847.331008223.68551817.642592038.142608758.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3083462.412264750.681196912.163821992.343490022.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)174428.44124700.3582960.71234655.95179833.97
支付的各项税费(万元)57393.5140819.1914565.4890735.8776102.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--95000.00118000.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--38383.3928651.9386099.9085218.09
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1765079.761807897.05426791.912417916.791677930.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2284513.552568115.09867655.133230966.732433414.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)798948.86-303364.42329257.03591025.611056607.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.7313.051.97100.37129.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56.7313.051.97100.37129.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10952.227249.663087.9024435.5410802.09
投资支付的现金(万元)183571.69135100.18--10909.155768.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)194523.91142349.853087.9035344.6916570.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-194467.18-142336.79-3085.93-35244.32-16440.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--680245.00238844.002606947.001998177.00
取得借款收到的现金(万元)66836.1546433.7218452.5064095.2854740.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)947081.15726678.72257296.502671042.282052917.82
偿还债务支付的现金(万元)949935.77710604.30284987.422244269.911656426.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)108982.4643481.7514720.77117454.5099741.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6678.213970.6154995.7150617.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1071248.77760764.27303678.802416720.121806785.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-124167.62-34085.55-46382.30254322.16246132.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-107.02226.8748.12390.69724.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)480207.04-479559.89279836.93810494.141287023.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3714054.343714054.343714054.342903560.202903560.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4194261.383234494.453993891.273714054.344190584.05
净利润(万元)--81474.05--182377.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2500.00--1371.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4472.33--7728.13--
长期待摊费用摊销(万元)--1653.14--3193.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.77---93.62--
固定资产报废损失(万元)--23.43--54.70--
公允价值变动损失(万元)---39472.75--5928.50--
财务费用(万元)--49027.81--97726.16--
投资损失(万元)---553.60---1182.88--
递延所得税资产减少(万元)---2238.17---806.45--
递延所得税负债增加(万元)--12850.50---13756.68--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--185232.52---597568.00--
经营性应付项目的增加(万元)---1344058.41--681933.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---303364.42--591025.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3234494.45--3714054.34--
减:现金的期初余额(万元)--3714054.34--2903560.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---479559.89--810494.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------125000.0052000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----21949.56----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2931.37--2716.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6860.64--12707.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-04-102023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-112023-10-31
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