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浙商证券(601878)现金流量表图
浙商证券(601878)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)153308.59886750.73661521.03441863.09208188.74
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--75935.94------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)551817.642592038.142608758.191777268.071095350.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1196912.163821992.343490022.232830298.131454885.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82960.71234655.95179833.97113598.4162541.33
支付的各项税费(万元)14565.4890735.8776102.0450215.8324358.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)118000.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)28651.9386099.9085218.0945899.1131209.01
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)426791.912417916.791677930.631381904.44642833.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)867655.133230966.732433414.852082957.151351596.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)329257.03591025.611056607.38747340.98103288.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.97100.37129.5194.3750.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.97100.37129.5194.3750.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3087.9024435.5410802.098642.404021.44
投资支付的现金(万元)--10909.155768.003090.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3087.9035344.6916570.0911732.404021.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3085.93-35244.32-16440.58-11638.03-3971.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)238844.002606947.001998177.001170501.001048017.00
取得借款收到的现金(万元)18452.5064095.2854740.8236540.5828348.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)257296.502671042.282052917.821207041.581076365.27
偿还债务支付的现金(万元)284987.422244269.911656426.03949296.77361540.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14720.77117454.5099741.9134999.519929.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3970.6154995.7150617.5344689.867602.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)303678.802416720.121806785.471028986.14379072.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46382.30254322.16246132.35178055.44697292.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48.12390.69724.70850.24-493.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)279836.93810494.141287023.85914608.64796116.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3714054.342903560.202903560.202903560.202903560.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3993891.273714054.344190584.053818168.843699677.09
净利润(万元)--182377.22--94189.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1371.14--2000.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7728.13--3960.34--
长期待摊费用摊销(万元)--3193.93--1627.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---93.62---77.14--
固定资产报废损失(万元)--54.70--28.44--
公允价值变动损失(万元)--5928.50---8911.62--
财务费用(万元)--97726.16--46819.30--
投资损失(万元)---1182.88---1790.49--
递延所得税资产减少(万元)---806.45---21372.84--
递延所得税负债增加(万元)---13756.68--14977.32--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---597568.00---530121.35--
经营性应付项目的增加(万元)--681933.72--710531.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--591025.61--747340.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3714054.34--3818168.84--
减:现金的期初余额(万元)--2903560.20--2903560.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--810494.14--914608.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--125000.0052000.0069000.0081900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)21949.56----131303.1547351.09
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2716.99--6044.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12707.06--6201.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-102023-10-312023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-112023-10-312023-08-232023-04-29
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