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再升科技(603601)现金流量表图
再升科技(603601)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94734.9058987.5327951.13122893.6494651.54
收到的税费返还(万元)3337.942339.48895.285306.664033.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4898.873795.302263.898348.755138.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102971.7065122.3131110.31136549.05103823.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64560.2042042.3821196.5296520.4372520.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13846.539279.694745.6220889.3213886.55
支付的各项税费(万元)4135.793163.06991.139483.316488.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4189.842919.191202.509490.014765.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86732.3657404.3328135.77136383.0697659.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16239.357717.982974.54165.986163.97
收回投资收到的现金(万元)116872.1568872.1534000.00131531.70114293.93
取得投资收益收到的现金(万元)1901.051133.83546.48565.72275.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.8231.1129.7810.220.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3169.983169.98------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121982.0073207.0637746.24155518.18114569.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7040.064496.33956.095958.275182.50
投资支付的现金(万元)102500.0062500.0030500.00145000.00104000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109540.0666996.3331456.09150958.27109182.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12441.946210.746290.154559.915386.68
吸收投资收到的现金(万元)207.85136.05--629.39611.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)207.85136.05------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)207.85136.05--629.39611.60
偿还债务支付的现金(万元)------25095.8019934.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6684.273064.95--6239.606231.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------4.48--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)302.06177.84----363.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6986.343242.79113.2631812.8326529.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6778.49-3106.74-113.26-31183.45-25918.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)341.47264.0378.64221.80110.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22244.2711086.009230.07-26235.75-14256.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21245.3721245.3721245.3747481.1247481.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43489.6432331.3830475.4521245.3733224.39
净利润(万元)--8342.20--4649.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--505.85--1650.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.73--69.24--
固定资产报废损失(万元)--5789.62--11652.80--
公允价值变动损失(万元)---79.21---7.70--
财务费用(万元)--1162.03--2915.35--
投资损失(万元)---1448.84---117.60--
递延所得税资产减少(万元)--478.97---541.00--
递延所得税负债增加(万元)---60.42--754.12--
存货的减少(万元)---270.34--2409.08--
经营性应收项目的减少(万元)---5361.23---26054.56--
经营性应付项目的增加(万元)---1799.27---2522.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7717.98------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32331.38--21245.37--
减:现金的期初余额(万元)--21245.37--47481.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11086.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-132024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-132024-04-252024-04-252023-10-26
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