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再升科技(603601)现金流量表图
再升科技(603601)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27951.13122893.6494651.5459653.7626137.50
收到的税费返还(万元)895.285306.664033.822851.621170.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2263.898348.755138.344294.812398.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31110.31136549.05103823.7066800.2029706.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21196.5296520.4372520.0144963.8019722.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4745.6220889.3213886.559167.105074.03
支付的各项税费(万元)991.139483.316488.065489.492647.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1202.509490.014765.101675.091934.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28135.77136383.0697659.7361295.4829377.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2974.54165.986163.975504.71329.58
收回投资收到的现金(万元)34000.00131531.70114293.9394000.0057000.00
取得投资收益收到的现金(万元)546.48565.72275.14198.4158.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.7810.220.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37746.24155518.18114569.1794198.4157058.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)956.095958.275182.503889.272228.71
投资支付的现金(万元)30500.00145000.00104000.0087000.0052000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31456.09150958.27109182.5090889.2754228.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6290.154559.915386.683309.132829.92
吸收投资收到的现金(万元)--629.39611.60611.60616.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--629.39611.60611.60616.60
偿还债务支付的现金(万元)--25095.8019934.6019934.605000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--6239.606231.606006.25128.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4.48------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----363.50244.48119.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113.2631812.8326529.7026185.335248.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-113.26-31183.45-25918.09-25573.72-4631.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)78.64221.80110.7161.38-19.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9230.07-26235.75-14256.74-16698.49-1491.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21245.3747481.1247481.1247481.1247481.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30475.4521245.3733224.3930782.6345989.74
净利润(万元)--4649.92--8880.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------51.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1650.09--892.04--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--69.24------
固定资产报废损失(万元)--11652.80--5721.39--
公允价值变动损失(万元)---7.70------
财务费用(万元)--2915.35--1021.12--
投资损失(万元)---117.60---466.87--
递延所得税资产减少(万元)---541.00---1031.67--
递延所得税负债增加(万元)--754.12--1541.16--
存货的减少(万元)--2409.08---1588.18--
经营性应收项目的减少(万元)---26054.56---7601.90--
经营性应付项目的增加(万元)---2522.30---2948.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5504.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21245.37--30782.63--
减:现金的期初余额(万元)--47481.12--47481.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------16698.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------346.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------258.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-022023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-022023-04-26
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