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宁波能源(600982)现金流量表图
宁波能源(600982)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)347985.54196241.81138255.69640625.98549863.64
收到的税费返还(万元)4583.352778.12988.757042.494254.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--10003.584263.91--12127.11
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20849.0218613.92847.2110630.518602.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)387718.55227637.43144355.55674536.17573722.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)280148.12134310.5997611.78574037.12507470.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23977.5515310.917663.1636452.3222155.27
支付的各项税费(万元)15829.9810942.095620.0417789.5612862.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--3712.671754.40--4248.78
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10771.338776.863705.5514922.748880.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)336797.26173053.11116354.94649202.23555683.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50921.2954584.3128000.6125333.9418038.61
收回投资收到的现金(万元)124698.0064578.0539619.86102072.0069300.92
取得投资收益收到的现金(万元)20617.599869.89--15878.6911991.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3864.553864.552577.12231.51179.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--861.35176.77--11545.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)150124.2879173.8342373.75131101.3793018.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43323.8832689.6722419.7959712.9651697.17
投资支付的现金(万元)191870.7279752.3933964.55241808.77119546.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--652.11------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--314.07----83719.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)236160.78113408.2556384.34326433.75264002.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86036.50-34234.42-14010.59-195332.38-170984.24
吸收投资收到的现金(万元)895.00450.0050.001702.321442.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)895.00450.0050.001702.321442.32
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)352656.68272240.09146282.92629776.94413118.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1211.28------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)454765.34273901.37146332.92637075.61414560.89
偿还债务支付的现金(万元)395218.60263274.84167175.67415752.79266863.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31627.3827387.595853.0636070.2832098.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)984.90984.90--3848.843208.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1188.25254.59--691.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)428334.53291850.68173283.33490282.98299653.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26430.82-17949.31-26950.41146792.63114907.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.9344.273.02-78.63670.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8710.322444.85-12957.37-23284.44-37367.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67205.5767205.5767205.5790490.0090610.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58495.2469650.4254248.1967205.5753242.80
净利润(万元)--15192.30--44945.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--634.35--1201.85--
长期待摊费用摊销(万元)--314.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---519.51---89.00--
固定资产报废损失(万元)--1.19--30498.04--
公允价值变动损失(万元)--6425.75--4938.19--
财务费用(万元)--7953.78--15690.99--
投资损失(万元)---19288.73---31650.03--
递延所得税资产减少(万元)---2812.52---4025.35--
递延所得税负债增加(万元)--57.61---171.36--
存货的减少(万元)---2289.92---6496.07--
经营性应收项目的减少(万元)--11924.07---13904.69--
经营性应付项目的增加(万元)--18221.10---4262.07--
其他(万元)-------15367.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54584.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69650.42--67205.57--
减:现金的期初余额(万元)--67205.57--90490.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2444.85------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--224.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--414.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-232024-10-31
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