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依顿电子(603328)现金流量表图
依顿电子(603328)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)255289.93172110.4781316.46327327.08248421.09
收到的税费返还(万元)12582.638075.134234.7418618.4615154.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4392.632725.081352.045638.005028.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)272265.19182910.6986903.24351583.54268603.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)182073.27110703.8054846.42211740.55156189.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44208.3329457.6715690.8451189.9937724.08
支付的各项税费(万元)6320.643712.921486.348189.994505.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6853.044486.391734.328354.125503.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)239455.28148360.7773757.91279474.64203923.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32809.9134549.9113145.3372108.9064680.33
收回投资收到的现金(万元)91000.1091000.1028000.10120102.60105102.80
取得投资收益收到的现金(万元)1754.331754.331536.59526.52484.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)183.14464.0153.71532.63238.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92937.5893218.4429590.39121161.75105826.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18088.3911400.164860.1338043.1032585.07
投资支付的现金(万元)75000.0065000.005000.00177114.32134114.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.09--1.401.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93088.5876400.259860.13215158.82166700.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-151.0016818.1919730.26-93997.07-60874.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22038.5411096.39--21639.0921578.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------295.97291.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22038.5411096.39--21935.0621870.19
偿还债务支付的现金(万元)------29900.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19415.0019334.88--15112.1915047.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13.52--10.2410.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19428.5119348.40--45022.4435057.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2610.02-8252.00---23087.38-13187.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)152.06942.89696.45-519.90-603.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35420.9944058.9933572.04-45495.45-9984.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34204.3434204.3434204.3479699.7979699.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69625.3378263.3367776.3934204.3469715.17
净利润(万元)--26028.12--35500.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---109.22--2541.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18.00--33.87--
长期待摊费用摊销(万元)------192.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---373.04--
固定资产报废损失(万元)--9671.94--140.40--
公允价值变动损失(万元)--555.11---541.99--
财务费用(万元)---942.89--651.77--
投资损失(万元)---2236.18---4212.18--
递延所得税资产减少(万元)---33.18---801.93--
递延所得税负债增加(万元)---190.71---81.16--
存货的减少(万元)--39.94--3153.50--
经营性应收项目的减少(万元)---10190.37--246.09--
经营性应付项目的增加(万元)--11535.41--14493.97--
其他(万元)--192.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34549.91--72108.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78263.33--34204.34--
减:现金的期初余额(万元)--34204.34--79699.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--44058.99---45495.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--141.56--71.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-03-292023-10-26
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