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建设机械(600984)现金流量表图
建设机械(600984)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166251.61112048.1373341.00291780.19201574.13
收到的税费返还(万元)96.1718.0510.74696.38338.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9207.834654.181761.604090.539310.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175555.61116720.3575113.33296567.09211223.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110345.9677077.9249899.22167139.47138063.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40971.3628178.6116017.9159326.6546035.40
支付的各项税费(万元)4851.242962.781568.8610370.318207.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17346.8710760.508026.6018484.7117091.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173515.43118979.8175512.58255321.14209396.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2040.17-2259.46-399.2541245.951826.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)183.54120.5357.53----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3698.17439.58399.7711908.391943.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3881.70560.11457.3011908.391943.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52598.8732700.6714779.63115439.7371032.99
投资支付的现金(万元)------5000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52598.8732700.6714779.63120439.7371032.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48717.16-32140.56-14322.34-108531.33-69089.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)673575.86451175.86192211.64429260.83345183.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--37152.0637075.06--41424.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)711353.03488327.92229286.71482876.60386607.59
偿还债务支付的现金(万元)521602.89374550.79114539.98309640.54253453.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25707.8417734.337637.1232147.0123931.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--39463.3921464.99--63605.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)621706.74431748.51143642.08433691.50340989.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89646.2956579.4185644.6249185.1045618.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.69-21.40-5.49-8.42-37.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42964.6222157.9970917.55-18108.71-21682.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98705.0898705.0898705.08116813.79116813.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141669.70120863.07169622.6398705.0895131.21
净利润(万元)---42112.16---74485.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--50.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--533.37--1226.49--
长期待摊费用摊销(万元)--2027.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.80--279.26--
固定资产报废损失(万元)--317.02--67941.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--21411.44--41672.17--
投资损失(万元)---171.07--151.91--
递延所得税资产减少(万元)---6989.23---3024.16--
递延所得税负债增加(万元)---305.98---1252.43--
存货的减少(万元)---2607.20---2494.91--
经营性应收项目的减少(万元)---21865.42--47694.42--
经营性应付项目的增加(万元)--8028.69---66590.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2259.46------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120863.07--98705.08--
减:现金的期初余额(万元)--98705.08--116813.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22157.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3543.94------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2762.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-232023-10-26
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