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江苏银行(600919)现金流量表图
江苏银行(600919)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21969064.9017540466.6037158113.2036529199.90
向中央银行借款净增加额(万元)------3532175.901268963.10
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--6149977.503082466.4011550332.808769064.80
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5227216.005004583.504750274.40287708.30414561.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37243961.6035267850.9025373207.4057474588.1051060740.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)832697.30635092.00428226.20899633.00715861.70
支付的各项税费(万元)1040945.60888315.90371735.001422742.601160221.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--15727172.209719611.2021651002.2019624303.50
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--387881.30145422.10514670.50630994.00
拆出资金净增加额(万元)--237956.602719843.80----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--3542792.401897304.005469036.004077979.30
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1325046.50461672.101631839.102374822.202736472.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37655034.8025067350.8017214794.2036114701.1031768728.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-411073.2010200500.108158413.2021359887.0019292011.80
收回投资收到的现金(万元)219971217.50162102220.3077583377.60229312564.10159849666.70
取得投资收益收到的现金(万元)2664683.001790890.10822984.303266253.902357973.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2103.80908.9011.408614.909179.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)222638004.30163894019.3078406373.30232587432.90162216819.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45743.8040380.2023744.60265786.20156401.50
投资支付的现金(万元)241021310.60179680523.0089544747.10244530591.70170330521.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)241067054.40179720903.2089568491.70244796377.90170486922.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18429050.10-15826883.90-11162118.40-12208945.00-8270103.20
吸收投资收到的现金(万元)--2000000.00--64008.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------64008.80--
发行债券收到的现金(万元)--63096529.0023480974.4077075035.9052972997.90
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103031488.8065096529.0023480974.4077139044.7052972997.90
偿还债务支付的现金(万元)81610000.0055919000.0017722000.0084461442.9062044000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1167297.201083610.50110681.801220628.101087266.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--26800.8013732.7054434.9038400.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82817220.2057029411.3017846414.5085736505.9063169666.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20214268.608067117.705634559.90-8597461.20-10196668.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27805.60-102231.30-39345.108065.404222.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1346339.702338502.602591509.60561546.20829462.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6956912.106956912.106956912.106395365.906395365.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8303251.809295414.709548421.706956912.107224828.30
净利润(万元)--1941107.50--3001314.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------16316.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---297.60---1943.30--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---204560.60---381962.50--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---660661.80---920750.40--
递延所得税资产减少(万元)------249822.30--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---16780032.40---27698465.80--
经营性应付项目的增加(万元)--25678177.00--46625094.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10200500.10--21359887.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9295414.70--6956912.10--
减:现金的期初余额(万元)--6956912.10--6395365.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2338502.60--561546.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------4946257.903678428.60
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--729933.90--1657633.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-162024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-262024-04-262023-10-27
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