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贵阳银行(601997)现金流量表图
贵阳银行(601997)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)664956.30----1164540.101479467.00
向中央银行借款净增加额(万元)546803.50----1373674.90672669.80
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)939747.80----1444167.80947017.90
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32713.7086517.1059073.0067470.5045509.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3622009.803317514.906792706.404462587.303694247.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)137512.1082919.20258298.70197720.40143615.20
支付的各项税费(万元)126512.2053114.00232659.80180066.60147678.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)1633972.40----3440446.702773892.10
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)724115.90----1063784.40751253.50
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61380.0056649.50237853.90234714.6065096.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2824538.201412001.806849759.905889963.304204990.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)797471.601905513.10-57053.50-1427376.00-510743.50
收回投资收到的现金(万元)85470586.6046438468.80126606836.2095477538.8060315753.90
取得投资收益收到的现金(万元)492986.00194885.001227561.30919502.70670329.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)255.60136.80379.208.808.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85963828.2046633490.60127834776.7096397050.3060986091.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101658.2034969.3033358.7023855.809043.60
投资支付的现金(万元)86445330.8048373830.10124928665.8095193169.3060437531.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86546989.0048408799.40124962024.5095217025.1060446575.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-583160.80-1775308.802872752.201180025.20539516.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)6129000.00----8392000.006728000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6129000.003132000.0012441000.008392000.006728000.00
偿还债务支付的现金(万元)6077000.002172000.0012606000.008179000.006659000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)222462.9053567.90375435.90263716.50228607.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6306925.002230649.8012991739.408450252.206892695.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-177925.00901350.20-550739.40-58252.20-164695.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)101.2031.20386.00113.3080.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36487.001031585.702265345.30-305489.70-135842.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3568607.203568607.201303261.901303261.901303261.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3605094.204600192.903568607.20997772.201167419.00
净利润(万元)271189.00--563422.10--292050.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-47.30--9.80---2.30
固定资产报废损失(万元)----34661.10----
公允价值变动损失(万元)-34261.30---1785.80--64.50
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-102053.90---110804.60---55553.60
递延所得税资产减少(万元)-65553.40--3091.70---24690.70
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-1628829.80---4168073.30---2749308.30
经营性应付项目的增加(万元)2329264.30--3882771.00--2146590.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)797471.60-------510743.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)45813.50----159514.00327797.80
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)271179.50------265556.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5274.90------5963.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-272024-04-272023-10-272023-08-25
更新时间2024-09-022024-04-272024-04-272023-10-272023-08-27
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