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成都银行(601838)现金流量表图
成都银行(601838)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7671463.60----11113119.109104918.90
向中央银行借款净增加额(万元)------47029.20154177.50
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1925007.70----2276721.801559851.80
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)117182.9068380.90149081.10149240.8050981.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11243303.707965470.7019324915.5014012565.6011442955.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)203622.80153592.70300795.90247316.50195229.60
支付的各项税费(万元)268777.80140238.70501508.10400382.50265412.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)8258515.30----10343086.208883496.90
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------487989.30242180.50
拆出资金净增加额(万元)------3771209.103785609.10
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)777117.40----967902.80631099.30
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96492.7050097.20245674.20265848.0073157.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11596225.108062994.9021700293.9018083038.7014883193.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-352921.40-97524.20-2375378.40-4070473.10-3440238.80
收回投资收到的现金(万元)5413070.402249596.109856163.008352548.805107792.40
取得投资收益收到的现金(万元)620233.70289553.701015728.80894895.50554818.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1663.50644.7010762.301254.101011.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6034967.602539794.5010882654.109248698.405663622.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1919.40850.5020714.0010350.805379.40
投资支付的现金(万元)2424572.001244198.4011674488.408175351.505145144.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2426491.401245048.9011695202.408185702.305150524.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3608476.201294745.60-812548.301062996.10513098.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)14933238.10----18889469.6012781505.90
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14933238.108074325.1024561655.4018889469.6012781505.90
偿还债务支付的现金(万元)------23189.30--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11190.8010928.70404322.30348901.2010119.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13210552.405867350.1024991682.2017332090.5011519843.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1722685.702206975.00-430026.801557379.101261662.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7745.20-3193.707080.1056893.1014919.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4970495.303401002.70-3610873.40-1393204.80-1650559.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4051993.904051993.907662867.307662867.307662867.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9022489.207452996.604051993.906269662.506012308.20
净利润(万元)616726.70--1167193.30--557644.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------11144.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-524.40---973.30--409.30
固定资产报废损失(万元)25110.70--53276.80----
公允价值变动损失(万元)-29764.10---15772.40---25356.40
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-135551.40---164501.70---80071.90
递延所得税资产减少(万元)-11991.30---48196.80---20876.10
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-8947147.10---19114421.30---12754633.10
经营性应付项目的增加(万元)8252861.00--16154366.90--9009737.60
其他(万元)-430333.40--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-352921.40-------3440238.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9022489.20--4051993.90--6012308.20
减:现金的期初余额(万元)4051993.90--7662867.30--7662867.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4970495.30-------1650559.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1291806.20----154624.30332386.80
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)133068.80------156258.60
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-262023-08-30
更新时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-262023-08-30
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