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永新股份(002014)现金流量表图
永新股份(002014)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)256546.89170738.9279243.13324371.28245107.69
收到的税费返还(万元)565.42391.2868.912662.082701.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1237.44646.29299.09905.641193.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)258349.74171776.4979611.13327939.01249002.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)171193.23118300.5667768.23219139.65173045.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28594.2520413.9112724.9334774.8525960.19
支付的各项税费(万元)9774.497121.063967.6416115.4014032.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8823.264453.432329.846374.867633.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)218385.23150288.9686790.64276404.77220671.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39964.5121487.53-7179.5151534.2428330.99
收回投资收到的现金(万元)281084.59211858.83108261.95257479.0066640.43
取得投资收益收到的现金(万元)1235.86885.84387.671348.45370.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.70----14.15136.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1077.40901.29733.783653.88--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)283399.56213645.97109383.39262495.4870874.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12257.859605.128168.5910969.3411843.97
投资支付的现金(万元)311671.96230871.96144056.96241260.0044560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)323929.81240477.08152225.55252229.3456403.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40530.25-26831.11-42842.1610266.1514470.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5497.124058.674058.6768402.524662.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------46.09--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5497.124058.674058.6768448.604662.40
偿还债务支付的现金(万元)6100.426100.42656.1049794.501251.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34840.0634664.80388.0226153.8425850.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)310.00310.00310.00510.00510.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40940.4840765.221044.1275948.3427101.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35443.36-36706.553014.55-7499.74-22439.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264.02-64.24-47.4340.4688.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36273.11-42114.37-47054.5554341.1120450.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112888.39112888.39112888.3958547.2858547.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76615.2870774.0265833.84112888.3978998.05
净利润(万元)--18217.38--41424.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19.93--3239.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--127.36--243.93--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------9.16--
固定资产报废损失(万元)------149.56--
公允价值变动损失(万元)---203.19---198.53--
财务费用(万元)---901.66--52.42--
投资损失(万元)---626.29---1427.94--
递延所得税资产减少(万元)-------412.68--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1061.48--1872.82--
经营性应收项目的减少(万元)---4041.82---5291.99--
经营性应付项目的增加(万元)--373.01---3445.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21487.53--51534.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70774.02--112888.39--
减:现金的期初余额(万元)--112888.39--58547.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42114.37--54341.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--26.72--337.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-02-292023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-02-292023-10-26
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