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艾华集团(603989)现金流量表图
艾华集团(603989)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148093.3193792.5642996.62200308.93170986.49
收到的税费返还(万元)5821.313858.68--3453.664.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2197.631088.66975.804018.354818.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156112.2598739.9043972.42207780.93175809.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78458.8456575.7828500.06107450.6799334.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40648.7626822.8114240.0148671.8533583.70
支付的各项税费(万元)15558.1210745.065295.7616611.4410281.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18446.9012293.944426.1318133.3215393.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153112.63106437.5952461.96190867.28158592.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2999.62-7697.70-8489.5416913.6517216.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3173.202699.941182.414629.684545.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8030.057694.207569.77529.198.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--70650.0046500.0093164.5974469.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102683.2481044.1455252.1898323.4679024.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14700.207759.694379.767893.6513198.46
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--34000.0018000.0086700.0079593.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67700.2041759.6922379.7694593.6592791.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)34983.0439284.4532872.423729.81-13767.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28000.0028000.0028000.0027375.0027375.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1196.01--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38000.0028000.0028000.0028571.0127375.00
偿还债务支付的现金(万元)49913.8049913.8049313.8029593.0015693.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13791.6113673.812912.3713789.2513296.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--201.8096.10482.00302.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64150.3263789.4252322.2743864.2529292.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26150.32-35789.42-24322.27-15293.24-1917.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-176.32290.26138.3263.522.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11656.02-3912.41198.945413.741534.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23972.1623972.1623972.1618558.4218558.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35628.1820059.7524171.1023972.1620092.71
净利润(万元)--9897.94--34228.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--342.94--2148.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--154.38--318.87--
长期待摊费用摊销(万元)--432.76------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------5.47--
固定资产报废损失(万元)--64.93--17880.84--
公允价值变动损失(万元)---298.13---2907.83--
财务费用(万元)--2621.37--3360.81--
投资损失(万元)---1597.24---2501.66--
递延所得税资产减少(万元)---340.66---126.33--
递延所得税负债增加(万元)---232.64---33.52--
存货的减少(万元)---1593.79---4579.61--
经营性应收项目的减少(万元)---46010.11---35642.63--
经营性应付项目的增加(万元)--18816.99--2712.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7697.70--16913.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20059.75--23972.16--
减:现金的期初余额(万元)--23972.16--18558.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3912.41--5413.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--725.71--511.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--200.85--401.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-222023-10-31
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