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海南矿业(601969)现金流量表图
海南矿业(601969)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)417625.13262089.9797100.08535615.26391914.95
收到的税费返还(万元)237.30------11.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13027.249026.644257.2610989.5312597.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)430889.67271116.61101357.34546604.78404524.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)260848.09158577.0368150.43283865.32210480.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42715.4030850.9719453.1553940.7041783.85
支付的各项税费(万元)33798.6525570.2210462.8944423.6431739.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9745.876723.864095.309895.548262.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)347108.01221722.08102161.77392125.20292265.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)83781.6649394.52-804.44154479.58112259.14
收回投资收到的现金(万元)29650.5124718.6610717.1698623.2741297.75
取得投资收益收到的现金(万元)3971.873198.833138.343289.37652.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------7.756.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--74.09--4203.2025.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39534.1327991.5813855.50106123.5841981.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)118600.7385124.4937120.30118012.7189494.75
投资支付的现金(万元)30949.9128398.048000.0083221.1966902.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--688.13726.707918.333233.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)150955.94114210.6645847.00209152.22159631.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-111421.81-86219.08-31991.51-103028.64-117649.43
吸收投资收到的现金(万元)316.00----1853.381858.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)316.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)203362.55136017.1375801.22174904.01112059.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20763.1720225.2137482.692847.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)241361.96156780.3096026.44214240.08116764.69
偿还债务支付的现金(万元)103535.7763747.2535542.83174208.81130861.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25894.2223985.661308.3227208.0325120.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--51771.4149863.12109287.00514.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)192129.38139504.3286714.27310703.84156496.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49232.5817275.989312.17-96463.76-39731.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1597.62311.76-93.61-2328.811920.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19994.82-19236.83-23577.38-47341.63-43201.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)317541.22317541.22317541.22364882.85364882.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)337536.03298304.39293963.84317541.22321681.33
净利润(万元)--40053.87--62563.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------11304.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1087.93--2238.73--
长期待摊费用摊销(万元)------8.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------273.14--
固定资产报废损失(万元)--45486.74---4.25--
公允价值变动损失(万元)---1304.92---1833.35--
财务费用(万元)--4981.24--17877.46--
投资损失(万元)---2747.56---5162.44--
递延所得税资产减少(万元)--220.49--1794.40--
递延所得税负债增加(万元)---3085.23---5198.15--
存货的减少(万元)---24582.15--11183.52--
经营性应收项目的减少(万元)---25777.23--11257.86--
经营性应付项目的增加(万元)--12158.24---25208.19--
其他(万元)--684.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49394.52--154479.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--298304.39--317541.22--
减:现金的期初余额(万元)--317541.22--364882.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19236.83---47341.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1646.22---2788.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3910.64--6294.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-03-252023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-03-262023-10-27
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