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海南矿业(601969)现金流量表图
海南矿业(601969)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97100.08535615.26391914.95260198.10151354.83
收到的税费返还(万元)----11.93----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4257.2610989.5312597.676364.563692.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101357.34546604.78404524.55266562.66155047.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68150.43283865.32210480.12131730.8577772.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19453.1553940.7041783.8531597.1120574.94
支付的各项税费(万元)10462.8944423.6431739.2024902.348752.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4095.309895.548262.245000.072475.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102161.77392125.20292265.41193230.37109575.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-804.44154479.58112259.1473332.2945472.17
收回投资收到的现金(万元)10717.1698623.2741297.7535566.8823659.69
取得投资收益收到的现金(万元)3138.343289.37652.66777.692487.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--7.756.026.025.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4203.2025.2225.25--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13855.50106123.5841981.6436375.8326152.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37120.30118012.7189494.7555651.2123489.68
投资支付的现金(万元)8000.0083221.1966902.6465136.909734.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)726.707918.333233.673147.533535.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45847.00209152.22159631.07123935.6336760.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31991.51-103028.64-117649.43-87559.80-10608.07
吸收投资收到的现金(万元)--1853.381858.141853.381853.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75801.22174904.01112059.2579162.0140640.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20225.2137482.692847.301884.302932.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96026.44214240.08116764.6982899.6945426.02
偿还债务支付的现金(万元)35542.83174208.81130861.25102519.3459467.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1308.3227208.0325120.3123887.071567.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49863.12109287.00514.68409.7338.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86714.27310703.84156496.23126816.1461073.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9312.17-96463.76-39731.54-43916.45-15647.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-93.61-2328.811920.312334.84-2125.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23577.38-47341.63-43201.52-55809.1217090.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)317541.22364882.85364882.85364882.85364882.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)293963.84317541.22321681.33309073.73381973.83
净利润(万元)--62563.52--30250.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11304.02------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2238.73--1080.84--
长期待摊费用摊销(万元)--8.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---273.14------
固定资产报废损失(万元)---4.25---5.35--
公允价值变动损失(万元)---1833.35---2677.41--
财务费用(万元)--17877.46--4101.10--
投资损失(万元)---5162.44---2845.00--
递延所得税资产减少(万元)--1794.40--524.75--
递延所得税负债增加(万元)---5198.15---1394.64--
存货的减少(万元)--11183.52---2415.31--
经营性应收项目的减少(万元)--11257.86--26853.29--
经营性应付项目的增加(万元)---25208.19---18100.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--154479.58--73332.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--317541.22--309073.73--
减:现金的期初余额(万元)--364882.85--364882.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47341.63---55809.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2788.65---2843.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6294.34--1663.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-252023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-262023-10-272023-08-272023-04-29
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