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亿帆医药(002019)现金流量表图
亿帆医药(002019)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)384034.47238114.75125192.76432407.66319586.92
收到的税费返还(万元)7916.642765.211708.399387.587094.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19420.9012060.896238.9017031.3810359.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)411372.01252940.85133140.05458826.62337041.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)181567.04140386.7351653.27190395.14136146.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61439.8541723.8421686.1371443.1854462.21
支付的各项税费(万元)30026.7924568.009787.5445609.2731046.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)102997.3631884.8531929.14116520.5489640.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)376031.05238563.43115056.08423968.14311295.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35340.9614377.4218083.9734858.4825745.56
收回投资收到的现金(万元)47587.9316086.546500.00144827.90112600.00
取得投资收益收到的现金(万元)103.5875.5412.81430.043671.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.2328.7654.02501.90309.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--528.73483.00105.81--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48239.4716719.577049.83145865.65116580.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38521.3125650.8013176.9350408.6437035.32
投资支付的现金(万元)46587.9310615.391500.00148740.5379000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85109.2436266.1914676.93199149.18116035.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36869.77-19546.62-7627.11-53283.53545.23
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00--35.0035.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00--35.0035.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)169642.4087743.4242508.43185458.76138412.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3373.4941.7035178.56105.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)173143.5891216.9142550.14220672.32138553.47
偿还债务支付的现金(万元)117375.9064874.3938153.29202268.48160983.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19295.404517.902479.529398.376307.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1291.971252.52900.002151.82750.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1045.31530.505927.741701.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)138679.3270437.6041163.30217594.59168992.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34464.2620779.311386.843077.73-30439.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-233.83-89.76-234.311459.351284.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32701.6315520.3511609.39-13887.97-2864.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57274.5957274.5957274.5971162.5671162.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89976.2272794.9468883.9857274.5968298.05
净利润(万元)--21244.60---88564.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6165.01--95178.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9546.80--13773.30--
长期待摊费用摊销(万元)--547.75--921.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---219.89---257.08--
固定资产报废损失(万元)--5.30--227.05--
公允价值变动损失(万元)-------1.03--
财务费用(万元)--3344.37--7555.22--
投资损失(万元)--128.89--1506.92--
递延所得税资产减少(万元)--3380.45--3366.22--
递延所得税负债增加(万元)---256.23---8638.09--
存货的减少(万元)---14813.29---10938.88--
经营性应收项目的减少(万元)---44439.15---1024.79--
经营性应付项目的增加(万元)--22616.21--6288.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14377.42--34858.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72794.94--57274.59--
减:现金的期初余额(万元)--57274.59--71162.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15520.35---13887.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--766.21--1803.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-142024-04-232024-04-202023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-152024-04-252024-04-202023-10-31
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