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科华生物(002022)现金流量表图
科华生物(002022)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146523.3194028.5843570.11265144.20200379.14
收到的税费返还(万元)476.22264.39108.026428.665612.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6340.642961.321501.606190.355036.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153340.1897254.2845179.73277763.21211028.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81580.1952419.9428453.59166843.37142876.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43037.6730111.7119381.4180513.9164262.52
支付的各项税费(万元)6995.755156.542647.8419780.7718153.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28702.8021683.959058.1258114.6340070.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160316.40109372.1559540.95325252.69265363.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6976.22-12117.86-14361.22-47489.48-54335.42
收回投资收到的现金(万元)16500.0011500.001500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)903.28796.82376.082316.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)388.80340.88204.541634.01173.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2058.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17792.0912637.702080.623950.632231.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18086.5411422.594404.4433092.7521994.83
投资支付的现金(万元)175.00----31500.0018400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------20000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18261.5411422.594404.4464592.7560394.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-469.451215.10-2323.81-60642.12-58163.48
吸收投资收到的现金(万元)278.6198.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)278.6198.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11807.5210506.592275.5119956.5817671.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12136.1310604.592275.5119956.5817671.25
偿还债务支付的现金(万元)63282.918512.261984.1120141.0915731.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5307.88672.94262.1957548.2952729.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3040.00137.80--25748.6720873.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9996.658806.047405.3421989.981119.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78587.4417991.249651.6499679.3669580.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-66451.31-7386.65-7376.13-79722.78-51909.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-465.65-239.2997.26925.64291.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-74362.64-18528.69-23963.90-186928.74-164116.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)160561.44160561.20161599.61347489.94347489.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86198.81142032.50137635.70160561.20183373.49
净利润(万元)---3750.39---17698.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--111.12--17116.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3145.54--5983.30--
长期待摊费用摊销(万元)--626.52--1030.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---172.34---501.82--
固定资产报废损失(万元)--92.13--506.96--
公允价值变动损失(万元)---59.08---147.17--
财务费用(万元)--2401.54--4041.26--
投资损失(万元)---758.48---2293.70--
递延所得税资产减少(万元)---1405.03---6981.00--
递延所得税负债增加(万元)---185.99---65.28--
存货的减少(万元)---3575.14--19721.26--
经营性应收项目的减少(万元)---1688.83--27154.15--
经营性应付项目的增加(万元)---15336.35---112706.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12117.86---47489.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--142032.50--160561.20--
减:现金的期初余额(万元)--160561.20--347489.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18528.69---186928.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--605.46--1735.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1271.81--2661.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-302024-04-282024-03-222023-10-27
更新时间2024-10-222024-08-302024-04-302024-03-242023-10-28
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